Phân tích GBP/USD 5M

Cặp tiền tệ GBP/USD cũng đã cho thấy sự giảm mạnh vào thứ Ba. Kết quả này không làm chúng tôi ngạc nhiên, vì đồng bảng Anh thậm chí còn bị mua quá mức và đắt đỏ một cách vô lý hơn đồng euro. Suốt năm 2024, đồng euro thỉnh thoảng có những đợt điều chỉnh, nhưng có vẻ đồng bảng không có lựa chọn đó. Do đó, sự sụt giảm mà chúng tôi chứng kiến ngày hôm qua là tối thiểu nhất có thể xảy ra. Chúng tôi tin rằng sự sụt giảm của đồng tiền Anh và sự tăng giá của đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục trong trung hạn, bất chấp hoàn cảnh.

Vào đầu tuần này, có rất nhiều yếu tố góp phần vào sự sụt giảm của đồng bảng Anh và sự tăng giá của đồng đô la Mỹ, điều mà đã lâu rồi không xảy ra. Tuy nhiên, trong giữa cơn bão các sự kiện này, nhiều người đã hoàn toàn quên lãng những yếu tố quan trọng hơn. Đồng bảng Anh đã tăng giá trong hai năm, nhưng có bao nhiêu người có thể trả lời tại sao nó tăng giá trong hai năm này? Chúng tôi vẫn tin rằng yếu tố chính là kỳ vọng của thị trường về chính sách nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Yếu tố này đã có tác động phá hủy đối với đồng đô la trong những năm gần đây. Bây giờ khi Fed đã bắt đầu hạ lãi suất, yếu tố này không còn ảnh hưởng – nó đã được tính trước.

Hai tín hiệu giao dịch đã được hình thành trong khung thời gian 5 phút ngày hôm qua. Đầu tiên, cặp đôi đã vượt qua không chính xác đường Kijun-sen và tương tự là đường Senkou Span B. Do đó, xu hướng tăng đã bị phá vỡ chỉ trong một ngày. Ngoài ra, giá đã củng cố dưới đường xu hướng trong khung thời gian giờ. Nhà giao dịch có thể mở vị thế bán ngay từ buổi sáng, và đến cuối ngày, lợi nhuận đạt khoảng 110 pips.

Báo cáo COT:

Các báo cáo COT về đồng bảng Anh cho thấy tâm lý của các nhà giao dịch thương mại đã thay đổi liên tục trong những năm gần đây. Các đường màu đỏ và xanh, đại diện cho vị thế ròng của các nhà giao dịch thương mại và phi thương mại, thường xuyên cắt nhau và chủ yếu nằm gần mốc không. Chúng ta cũng thấy rằng chu kỳ giảm giá cuối cùng xảy ra khi đường màu đỏ dưới mốc không. Đường màu đỏ hiện đang ở trên mốc không, và giá đã phá vỡ mức quan trọng 1.3154.

Theo báo cáo mới nhất về đồng bảng Anh, nhóm phi thương mại đã mở 30,500 hợp đồng MUA và 6,500 hợp đồng BÁN. Do đó, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng thêm 24,000 hợp đồng trong tuần qua. Các thành viên thị trường vẫn tiếp tục mua đồng bảng Anh.

Bối cảnh cơ bản vẫn chưa cung cấp cơ sở cho các giao dịch mua lâu dài đồng bảng Anh, và bản thân đồng tiền này có cơ hội thực sự để tiếp tục xu hướng giảm toàn cầu. Tuy nhiên, trên khung thời gian tuần, một đường xu hướng tăng đã hình thành, vì vậy cho đến khi đường này bị phá vỡ, chúng ta không thể kỳ vọng đồng bảng sẽ giảm trong dài hạn. Đồng bảng Anh đang tăng giá gần như bất chấp mọi cơ hội, và ngay cả khi các báo cáo COT cho thấy các nhà đầu tư lớn đang bán đồng bảng, nó vẫn tiếp tục tăng. Chỉ số CCI đã bước vào vùng quá mua, ngay cả trên khung thời gian tuần.

Phân tích GBP/USD 1H

Trong khung thời gian theo giờ, cặp GBP/USD đã bắt đầu giảm. Xu hướng tăng đã bị hủy bỏ, và bây giờ chúng ta chỉ nên mong đợi sự suy giảm của đồng bảng Anh, có thể là một sự suy giảm đáng kể. Tất nhiên, thị trường có thể vẫn tiếp tục mua đồng bảng Anh một cách không hợp lý, nhưng chúng ta phải nhắc lại - không có lý do cơ bản hoặc kinh tế vĩ mô nào cho điều này. Do đó, như trước, chúng tôi ủng hộ sự suy giảm của cặp GBP/USD.

Đối với ngày 2 tháng 10, chúng tôi nhấn mạnh các mức quan trọng sau: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, và 1.3439. Đường Senkou Span B (1.3271) và Kijun-sen (1.3346) cũng có thể là nguồn tín hiệu. Đề xuất đặt mức Stop Loss về không lỗ khi giá di chuyển 20 pips theo hướng dự định. Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, nên điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch.

Không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch vào thứ Tư tại Anh, trong khi chỉ có báo cáo ADP sẽ được công bố tại Mỹ. Ngày hôm qua, báo cáo JOLTs cho thấy giá trị cao hơn nhiều so với dự kiến, nhưng chúng tôi không xem đó là nguyên nhân khiến đồng đô la tăng, vì sự tăng trưởng của nó đã bắt đầu từ nửa đầu của ngày.

Giải thích hình ảnh minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: các đường đỏ đậm nơi giá có thể dừng lại. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B: các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung thời gian theo giờ từ biểu đồ 4 giờ. Đây là các đường mạnh.

Các mức cực đoan: các đường đỏ mỏng từ nơi giá đã bật lại trước đó. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường màu vàng: các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: hiển thị kích cỡ vị thế ròng của mỗi danh mục trader.