Phân tích EUR/USD 5M

Vào thứ Hai và thứ Ba, cặp tiền tệ EUR/USD đã trải qua một sự sụt giảm mạnh, với tỷ giá đồng euro giảm 160 điểm pip chỉ trong chưa đầy hai ngày. Chúng tôi đã cảnh báo các nhà giao dịch từ lâu rằng đồng euro đang bị mua quá mức và đắt đỏ một cách vô lý, thiếu các yếu tố tăng trưởng thậm chí từ vài tháng trước, chứ chưa nói đến bây giờ. Và do đó, sự sụp đổ đã bắt đầu. Chúng tôi tin rằng đây chỉ là sự khởi đầu của sự giảm giá của cặp tiền này, có thể tiếp tục kéo dài. Điều quan trọng cần hiểu là, trong hai năm qua, thị trường đã liên tục định giá trước về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Bây giờ khi nó đã bắt đầu, không có lý do gì thêm để bán đồng đô la.

Hơn nữa, có một loạt các sự kiện đã hỗ trợ cho đồng tiền Mỹ vào thứ Hai và thứ Ba. Xung đột quân sự ở Trung Đông bắt đầu leo thang, lạm phát ở Khu vực đồng euro giảm xuống dưới mức mục tiêu, Jerome Powell đảm bảo thị trường rằng không có kế hoạch cắt giảm lãi suất 0,5% trong tháng Mười Một, và Christine Lagarde ám chỉ rằng việc nới lỏng tiếp theo có thể xảy ra vào tháng Mười thay vì tháng Mười Hai, tất cả đều góp phần vào điều này. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, đây là những yếu tố phụ. Yếu tố chính vẫn là tình trạng mua quá mức của cặp tiền và mức giá cao không hợp lý. Nói một cách đơn giản, đồng euro đã trở nên quá đắt đỏ.

Vào thứ Ba, có hai tín hiệu giao dịch được tạo ra đáng chú ý. Đầu tiên, cặp tiền này đã phá vỡ đường quan trọng, và sau đó nó vượt qua đường Senkou Span B. Do đó, các nhà giao dịch có thể đã mở các vị thế bán ngắn hạn vào đầu phiên giao dịch châu Âu. Đến buổi tối, các vị thế bán ngắn hạn đã tích lũy được lợi nhuận khoảng 50-60 điểm pip, và sự sụt giảm có khả năng sẽ tiếp tục.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT (Commitment of Traders) mới nhất được ghi ngày 24 tháng 9. Minh họa ở trên rõ ràng cho thấy vị trí ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Nỗ lực chiếm ưu thế của phe gấu đã thất bại thảm hại. Vị trí ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) giảm trong nửa cuối năm 2023 và nửa đầu năm 2024, trong khi các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) tăng. Hiện tại, các nhà giao dịch chuyên nghiệp lại đang tích lũy các vị thế mua.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào để củng cố đồng euro, và phân tích kỹ thuật cho thấy giá đang nằm trong vùng hợp nhất – nói một cách đơn giản, thị trường đang trong trạng thái đi ngang. Trên khung thời gian hàng tuần, có thể thấy rằng kể từ tháng 12 năm 2022(!!!), cặp tiền này đã giao dịch trong khoảng từ 1.0448 đến 1.1274. Nói cách khác, chúng ta đã chuyển từ thị trường đi ngang 7 tháng sang một thị trường đi ngang 18 tháng.

Hiện tại, đường màu đỏ và màu xanh đang phân kỳ, chỉ ra sự tăng trong các vị thế mua cho đồng euro. Tuy nhiên, những thay đổi như vậy không thể là cơ sở cho các kết luận dài hạn trong thị trường đi ngang. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng lệnh mua trong nhóm phi thương mại đã tăng 5,500, trong khi số lượng lệnh bán tăng 3,500. Do đó, vị trí ròng đã tăng thêm 2,000. Khả năng giảm giá của đồng euro vẫn còn.

Phân tích EUR/USD 1H

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp tỷ giá này vẫn có cơ hội thực tế để kết thúc xu hướng tăng vô lý kéo dài hai năm. Không có lý do gì để thảo luận về các lý do cơ bản và kinh tế vĩ mô cho sự suy giảm tiếp tục của đồng đô la - chúng không tồn tại. Phân tích kỹ thuật cũng đã chuyển sang ủng hộ xu hướng giảm giá. Tất nhiên, xu hướng tăng kéo dài hai năm có thể tiếp tục do đà tăng, nhưng chúng tôi kỳ vọng sẽ có sự giảm giá trong trung hạn.

Đối với ngày 2 tháng 10, chúng tôi sẽ chú ý đến các mức giao dịch sau — 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, cũng như các đường Senkou Span B (1.1141) và Kijun-sen (1.1138). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, vì vậy điều quan trọng là phải xem xét điều này khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng dự định. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu là giả.

Vào thứ Tư, khu vực Eurozone sẽ công bố báo cáo thất nghiệp ít quan trọng hơn, trong khi ở Mỹ, một báo cáo quan trọng hơn nhưng vẫn không phải là quan trọng nhất - báo cáo ADP về việc làm trong khu vực tư nhân sẽ được công bố. Cần theo dõi kỹ các báo cáo này.

Giải thích về Các Minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: các đường đỏ đậm nơi chuyển động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ biểu đồ 4 giờ. Đây là các đường mạnh.

Các mức cực đoan: các đường đỏ mỏng từ đó giá đã bật lên trước đây. Chúng đóng vai trò là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng: đường xu hướng, kênh xu hướng, và các mẫu hình kỹ thuật khác.

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT: cho thấy kích thước vị thế ròng của từng nhóm trader.