Phân Tích EUR/USD Khung 5 Phút

Vào thứ Ba, cặp EUR/USD cho thấy sự biến động thấp và ít mong muốn di chuyển. Đồng USD đã tăng một cách khiêm tốn trong suốt cả ngày, nhưng sự tăng giá này là một dấu hiệu tích cực. Đồng USD vẫn đang gặp khó khăn để đạt được bất kỳ sự tăng trưởng đáng kể nào, vì vậy khi nó tăng lên ngay cả khi không có sự hỗ trợ từ nền tảng hoặc yếu tố kinh tế vĩ mô, điều đó làm cho thị trường hy vọng rằng cuối cùng sẽ bắt đầu giao dịch một cách hợp lý hơn. Vào thứ Hai, không có bất kỳ báo cáo hoặc sự kiện quan trọng nào. Báo cáo về lạm phát của Đức, với tất cả sự tôn trọng, không được coi là dữ liệu quan trọng. Lạm phát ở Đức đã giảm xuống còn 1.9% tính theo năm, như dự đoán và như được chỉ ra trong ước tính sơ bộ. Do đó, thị trường không có phản ứng với báo cáo này.

Vì vậy, cặp EUR/USD vẫn duy trì xu hướng giảm. Xu hướng này có khả năng tiếp tục vào hôm nay, bất kể báo cáo lạm phát của Mỹ. Ngay cả khi báo cáo không tích cực cho đồng USD, cặp tiền này sẽ cần tăng khoảng 110 pip để vượt qua tất cả các đường chỉ báo Ichimoku và đường xu hướng. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể nói rằng xu hướng giảm hiện tại đã bị hủy bỏ. Do đó, ngay cả khi chúng ta thấy sự tăng trưởng hôm nay, nó có khả năng sẽ không ảnh hưởng đến xu hướng tổng thể.

Không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành hôm qua. Tuy nhiên, ngày trước đó, giá đã bật lên từ đường quan trọng, do đó vị thế ngắn hạn có thể đã được đóng vào tối thứ Hai, hoặc một người có thể đợi đến khi mức mục tiêu gần nhất là 1.1006 được đạt. Tuy nhiên, điều này cũng không đạt được vào thứ Ba. Vào thứ Tư, chuyển động trong nửa sau của ngày có thể đi theo bất kỳ hướng nào.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được ghi nhận vào ngày 3 tháng 9. Hình minh họa bên trên cho thấy rõ ràng rằng vị trí ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Nỗ lực của các nhà giao dịch theo trường phái gấu nhằm giành quyền kiểm soát đã thất bại thảm hại. Vị trí ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm vào nửa cuối năm 2023 và nửa đầu năm 2024, trong khi vị trí của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) tăng. Hiện tại, những người chơi chuyên nghiệp lại đang tăng cường các vị thế mua của mình.

Chúng ta cũng vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự tăng cường của đồng euro. Phân tích kỹ thuật cho thấy giá đang trong giai đoạn hợp nhất—nói cách khác, đang ở trong trạng thái đi ngang (flat). Trong khung thời gian hàng tuần, rõ ràng rằng từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền này đã giao dịch trong khoảng từ mức 1.0448 đến 1.1274. Nói cách khác, chúng ta đã di chuyển từ một giai đoạn đi ngang kéo dài bảy tháng sang một giai đoạn kéo dài 18 tháng.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đã hơi tách xa nhau, điều này cho thấy các vị thế mua đồng euro đang tăng lên. Tuy nhiên, những thay đổi như vậy không thể làm nền tảng cho các kết luận dài hạn trong một thị trường đi ngang (flat). Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm phi thương mại đã giảm 2,400, trong khi số lượng vị thế bán giảm 9,600. Do đó, vị trí ròng đã tăng thêm 7,200. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm năng cho sự giảm giá của đồng euro.

Phân tích EUR/USD 1H

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD cuối cùng cũng có cơ hội thực sự để chấm dứt xu hướng tăng vô căn cứ kéo dài từ tám tháng đến hai năm. Một xu hướng giảm mới đã hình thành, hiện tại là ngắn hạn. Vì cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn còn một tuần nữa, thị trường có thể quay trở lại việc bán không ngừng đồng tiền Mỹ. Tuy nhiên, ít nhất cũng có một số cơ sở kỹ thuật để mong đợi sự suy giảm của cặp tiền nay. Giá hiện đang nằm dưới đường chỉ báo Ichimoku, mở ra một số triển vọng cho đồng USD.

Cho ngày 11 tháng 9, chúng tôi muốn nhấn mạnh các mức sau đây: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, cũng như các đường Senkou Span B (1.1114) và Kijun-sen (1.1085). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt lệnh Dừng lỗ để hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng mong đợi khoảng 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là giả.

Vào thứ Tư, báo cáo lạm phát của Mỹ cho tháng 8 sẽ được công bố, và đây về cơ bản là báo cáo duy nhất trong ngày. Tuy nhiên, nó có thể ảnh hưởng đến sự di chuyển của cặp này vào ngày mai và trong những tuần tới. Có thể xảy ra.

Giải thích minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Các đường đỏ dày nơi xu hướng có thể kết thúc.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Những đường chỉ báo Ichimoku này, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang biểu đồ theo giờ, là các đường mạnh.

Các mức cực đại: Đường đỏ mỏng từ đó giá đã bật lên trước đó. Những mức này cung cấp tín hiệu giao dịch.

Đường màu vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị thế ròng cho mỗi danh mục nhà giao dịch.