Phân tích EUR/USD 5 phút

Cặp tiền EUR/USD đã hoàn toàn "chết." Cặp này chỉ biến động trong phạm vi 18 pip và thành thật mà nói, chúng tôi thậm chí không chắc chắn liệu việc tiến hành bất kỳ phân tích nào có hợp lý hay không. Trước đây, chúng tôi đã nhiều lần đề cập rằng biến động rất yếu, điều này thường chỉ ra giai đoạn thị trường đình trệ. Vậy, làm sao có thể mô tả một biến động 18 pip trong suốt 20-24 giờ? Nếu đó là một nửa ngày nghỉ lễ (như ngày 4/7), thì mức biến động như vậy sẽ không gây ra thắc mắc hay bối rối. Tuy nhiên, hôm qua là một ngày giao dịch bình thường và thậm chí còn có các sự kiện cơ bản! Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã có bài phát biểu vào ngày thứ hai trong phiên điều trần trước Quốc hội. Ngay cả khi Powell không nói gì, điều này vẫn không biện minh cho tình trạng của thị trường. Ngoài Powell, một số nhà hoạch định chính sách khác của Fed cũng đã có bài phát biểu. Và mặc dù họ thường không gây ra phản ứng tức thì từ thị trường, sự biến động 18 pip vẫn là quá mức.

Bức tranh kỹ thuật trên khung thời gian giờ không thay đổi. Và điều gì có thể thay đổi sau một biến động 18 pip? Giá vẫn nằm giữa các mức 1.0797 và 1.0843 và sau khi bật lên từ mức sau, nó đã không thể đạt đến mức trước trong ba ngày. Một biến động phẳng với mức độ thấp. Các đường của chỉ báo Ichimoku trở nên vô dụng trong điều kiện biến động phẳng, và việc mở vị thế vào thời điểm này là vô nghĩa. Để làm gì? Để tìm một biến động 5-10 pip?

Kỳ lạ là, một tín hiệu giao dịch đã được hình thành vào ngày hôm qua. Vào một thời điểm nhất định, giá đã bật ra khỏi đường Kijun-sen, nhưng tất nhiên, không có lý do gì để làm việc với tín hiệu này. Dù vậy, nếu bất kỳ nhà giao dịch nào mở vị thế mua, họ có thể kiếm được lợi nhuận 5 pip.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất có ngày 25 tháng 6. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài và vẫn như vậy. Nỗ lực của phe gấu để giành quyền kiểm soát đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi đó của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đã tăng. Hiện tại, chúng đang xấp xỉ nhau, cho thấy nỗ lực mới của phe gấu để giành thế chủ động.

Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của đồng euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy sự tiếp tục của xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có một cơ hội tốt để tiếp tục suy giảm. Trong bất kỳ trường hợp nào, xu hướng giảm vẫn chưa bị phá vỡ.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đang tiến gần nhau, điều này cho thấy sự gia tăng ở các vị thế bán ngắn trên đồng euro. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua của nhóm phi thương mại đã giảm 4.100, trong khi số lượng vị thế bán ngắn tăng 12.300. Kết quả là vị thế ròng giảm 16.400. Theo các báo cáo COT, đồng euro vẫn có tiềm năng suy giảm đáng kể.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD đã không thể vượt qua khu vực 1.0658-1.0669 và quyết định hình thành một xu hướng tăng mới. Hiện tại, chúng ta có một đường xu hướng tăng, trên đó xu hướng tăng tiếp tục. Nó có thể kết thúc trong tuần này, nhưng sẽ mất ít nhất vài ngày để giá giảm xuống đến đường xu hướng. Không thể xác nhận kết thúc xu hướng tăng mà không phá vỡ đường này và các đường chỉ báo Ichimoku. Hơn nữa, báo cáo lạm phát Mỹ có thể gây áp lực lên đồng đô la.

Vào ngày 11 tháng 7, chúng tôi lưu ý các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0742) và Kijun-sen (1.0821). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, nên điều này cần được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss để có mức hòa vốn nếu giá đã di chuyển đúng hướng dự kiến ​​khoảng 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các khoản lỗ tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Hôm nay, mục chính trong lịch trình tuần này sẽ được công bố tại Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng đã nhiều lần gây ra sự giảm mạnh của đồng đô la Mỹ trước đây. Có khả năng chúng ta sẽ thấy điều gì đó tương tự lần này. Trong vài ngày qua, giá chưa thể điều chỉnh đúng hướng xuống. Chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu euro lại tăng cao.

Mô tả biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ dày, gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ theo khung thời gian 1H từ khung 4H. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch;

Các mức độ cực đoan là các đường đỏ mỏng từ đó giá đã bật lại trước đó. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng của mỗi hạng mục giao dịch;