Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После длительной и сложной коррекционной структуры a-b-c-d-e, которая строилась в период с 14 марта по 5 августа, началось построение новой импульсной волны, которая должна принять и уже по факту приняла пятиволновой вид. Судя по размеру первой волны этой структуры, пятая могла получиться укороченной. Исходя из этого, я не ожидаю роста биткоина в ближайшие месяцы выше 110 000 - 115 000$.

Также обращаю внимание на волну 4, которая получила трехволновой вид, что подтверждает правильность текущей волновой разметки. Новостной фон поддерживал рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика может заставить инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным. Волна, берущая свое начало 20 января не похожа на первую импульсную. Следовательно, мы имеем дело со сложной коррекционной структуры, которая может строиться месяцами.

Биткоин остается в ограниченной области

Курс инструмента BTC/USD в течение текущей недели остается практически обездвиженным. Небольшие ценовые колебания присутствуют, но это явно не то, на что рассчитывает большинство участников рынка. Курс биткоина продолжает медленно снижаться к лоу волны 4. В последние две недели все торги проходят между отметками 93 600$ и 98 600$, что приравнивается к 23,6% и 50,0% по Фибоначчи от волны 4. И с 17 декабря биткоин торгуется между отметками 91 400$ и 108 300$. Следовательно, у нас сразу два боковика, что еще сильнее указывает на необходимость взять паузу в торгах биткоином. Выход из малого боковика может вызвать движение к пику предполагаемой волны 5, однако биткоину сначала нужно покинуть этот горизонтальный коридор.

Новостей сейчас мало не только на валютном рынке, но и на криптовалютном. Напомню, что основное движение биткоин показал во второй половине прошлого года, когда ФРС начала активно проводить смягчение денежно-кредитной политики. Сейчас же рынок показывает, что этот фактор отыгран, а внешняя политика Дональда Трампа мало интересует его. Трамп анонсировал позитивные изменения для криптовалютного сегмента, но, зная Трампа, внедрены они могут быть очень нескоро. Президент США продолжает делать заявления, которые очень часто противоречат друг другу, рынок не может слепо доверять его словам. Поэтому и не желает отыгрывать обещания Трампа о развитии криптовалютного сегмента и создании государственного BTC-резерва. Сам же республиканец больше интересуется собственной криптовалютой TRUMP, чем биткоином, резервами, регулированием.

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента близится к своему завершению или уже завершен. Возможно, это непопулярная точка зрения, но волна 5 получилась укороченной. Если это действительно так, нас ждет обвал или сложная коррекция. Пока все идет к тому, что будет сложная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я сейчас рассматривать не советую. Если биткоин опустится ниже лоу волны 4, это будет означать перехода инструмент в статус построения понижательного участка тренда.

На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. Вероятно, в скором времени начнется построение коррекционной, понижательной структуры или понижательного участка тренда.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.