Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжила процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2% – 1,0255. В понедельник процесс падения продолжался даже ночью в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0154, к которому медведи могут добраться уже в следующие пару дней. Быкам по-прежнему нечего противопоставить. Была надежда на слабые данные по рынку труда США в пятницу, но они не оправдались.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз уже дважды пробила последний лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, признаков завершения которого нет. Чтобы они появились, нужен уверенный рост европейской валюты выше уровня 1,0460 и закрытие над ним.

Информационный фон в пятницу был очень сильным, но сильным опять для медведей. Два наиболее важных отчета для всех трейдеров на рынке – уровень безработицы и Nonfarm Payrolls – оказались лучше ожиданий, что и вызвало новую атаку медведей, которые одновременно являются долларовыми быками. Число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составило в декабре 256К, что гораздо больше ожиданий трейдеров, а уровень безработицы снизился до 4,1%, на что трейдеры тоже не рассчитывали. Как следствие, доллар продолжает расти, медведи продолжают атаковать, продолжаются покупки доллара даже в понедельник. Только за сегодня евровалюта успела потерять еще 30 пипсов. А день только начался, европейская сессия открылась лишь пару часов назад. Таким образом, «медвежий» тренд сохраняется, быки чрезвычайно слабы, доллар может и дальше показывать рост. На 4-часовом графике имеется отличный нисходящий коридор, который четко показывает текущее настроение трейдеров. Пара может падать сколько угодно, так как нет никаких четких ориентиров, где падение обязано завершится.

На 4-часовом графике пара выполнила сразу два отбоя от уровня коррекции 127,2% – 1,0436 и закрепление под уровнем 1,0332. Таким образом, процесс падения может быть продолжен, если сегодня медведи сумеют продавить еще и уровень 161,8% – 1,0225. В этом случае целью начнет выступать уровень 1,0110. Нисходящий трендовый коридор четко показывает текущее настроение рынка, и до закрепления над ним я не жду сильного роста европейской валюты. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 9335 контрактов Long и 10392 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим» и усиливается, что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 168 тысяч, а контрактов Short – 238 тысяч.

Шестнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю затяжное падение пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

13 января календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно было открывать в случае отбоя на часовом графике от зоны 1,0405–1,0420 с целями 1,0336–1,0346 и 1,0255. Все цели отработаны, сделки на продажу все еще можно держать открытыми с целями 1,0154 и 1,0110. Покупки будут возможны при отбоях от уровней 1,0154 и 1,0110, но на сильном «медвежьем» тренде я бы не советовал покупать.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0336–1,0630 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.