Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в течение вторника также показала сильное падение. Нас этот факт абсолютно не удивляет, так как фунт стерлингов еще в большей степени, нежели евро, перекуплен и необоснованно дорог. В 2024 году европейская валюта время от времени все же корректировалась, а вот у фунта такой опции, похоже, попросту не было. Таким образом, то падение, которое мы увидели вчера – это самый мизер, который только мог произойти. Мы считаем, что падение британской валюты и рост доллара США должны продолжаться в среднесрочной перспективе практически в любом случае.

В начале этой неделе факторов падения фунта и роста доллара было предостаточно, чего не случалось уже очень давно. Однако за пеленой этих событий многие совсем позабыли о куда более значимых факторах. Фунт стерлингов рос два года, а многие ли смогут ответить на вопрос, почему он рос эти два года? Мы по-прежнему считаем, что ключевым фактором остается ожидания рынка по смягчению политики ФРС. Именно этот фактор оказывал разрушительное влияние на доллар в последние годы. Сейчас, когда ФРС начала снижать ставку, этого фактора больше нет – он был отработан авансом.

На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара не очень точно преодолела линию Киджун-сен, а затем – также не очень точно линию Сенкоу Спан Б. Таким образом всего за один день восходящая тенденция была сломана. Помимо этого, на часовом ТФ цена закрепилась ниже линии тренда. Трейдеры могли открывать короткую позицию еще рано утром, а к концу дня прибыли по ней составляла уже около 110 пунктов.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154.

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 30,5 тысячи контрактов BUY и 6,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 24,0 тысячи контрактов. Фунт стерлингов продолжает скупаться участниками рынка...

Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Индикатор CCI зашел в область перекупленности уже и на недельном ТФ...

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 2 октября. Кристин Лагард, Джером Пауэлл и инфляция в ЕС спровоцировали новое движение.

Обзор пары GBP/USD. 2 октября. Фунт продолжает жить в сказке и Пауэлл ему не помеха.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 октября.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара GBP/USD начала падение. Восходящая тенденция отменена, теперь стоит ожидать только падения британской валюты, причем сильного. Конечно, рынок еще может возобновить безосновательные покупки британской валюты, но еще раз напомним – фундаментальных и макроэкономических оснований для этого нет. Таким образом, мы, как и прежде, выступаем только за падение пары GBP/USD.

На 2 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Линии Сенкоу Спан Б (1,3271) и Киджун-сен (1,3346) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

На среду в Великобритании не запланировано важных событий, а в США выйдет один лишь отчет ADP. Вчера отчет JOLTs показал гораздо более высокое значение, чем ожидалось, но мы не считаем его той причиной, из-за которой доллар вырос. Его рост начался еще в первой половине дня.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.