Análisis del GBP/USD 5M.

El par de divisas GBP/USD también mostró una fuerte caída durante la jornada del martes. Este hecho no nos sorprende en absoluto, ya que la libra esterlina está aún más sobrecomprada e irrazonablemente cara que el euro. En 2024, el euro se corregía de vez en cuando, pero la libra simplemente no parecía tener esa opción. Por lo tanto, la caída que vimos ayer es la menor que podría haber ocurrido. Creemos que la caída de la divisa británica y la subida del dólar estadounidense deberían continuar a medio plazo en casi cualquier caso.

A principios de esta semana, abundaban los factores de caída de la libra y subida del dólar, algo que no ocurría desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, tras el telón de fondo de estos acontecimientos, mucha gente se olvidó por completo de factores mucho más significativos. La libra lleva dos años subiendo, pero ¿cuánta gente puede responder a la pregunta de por qué lleva dos años subiendo? Seguimos creyendo que el factor clave sigue siendo la expectativa del mercado de una flexibilización de la política de la Reserva Federal. Es este factor el que ha tenido un efecto devastador sobre el dólar en los últimos años. Ahora que la Reserva Federal ha empezado a bajar las tasas, ese factor ya no existe: se ha agotado de antemano.

Ayer se formaron dos señales de trading en el gráfico de 5 minutos. En primer lugar, el par cruzó con poca precisión la línea Kijun-Sen y, después, también con poca precisión la línea Senkou Span B. Por lo tanto, la tendencia alcista se rompió en un solo día. Además, en el marco temporal de una hora, el precio se fijó por debajo de la línea de tendencia. Los operadores pudieron abrir una posición corta a primera hora de la mañana y al final del día el beneficio ya rondaba los 110 pips.

Informe COT:

Los informes COT sobre la libra esterlina muestran que el estado de ánimo de los operadores comerciales ha cambiado constantemente en los últimos años. Las líneas roja y azul que muestran las posiciones netas de los operadores comerciales y no comerciales se cruzan constantemente y en la mayoría de los casos se acercan a la marca cero. También podemos ver que la última espiral de la tendencia bajista se produjo durante el periodo en que la línea roja estaba por debajo de la marca cero. En este momento, la línea roja está por encima de 0 y el precio ha roto el importante nivel de 1,3154.

Según el último informe sobre la libra esterlina, el grupo No comercial cerró 17,2 mil contratos de COMPRA y abrió 10,0 mil contratos de VENTA. Por lo tanto, la posición neta de los operadores no comerciales disminuyó en 27,2 mil contratos durante la semana. La libra esterlina subió de precio de todos modos....

El trasfondo fundamental sigue sin dar motivos para compras a largo plazo de la libra esterlina, y la propia divisa tiene posibilidades reales de reanudar la tendencia bajista global. Sin embargo, en el gráfico semanal tenemos una línea de tendencia alcista formada, por lo que hasta que no se supere, no deberíamos esperar que la libra caiga a largo plazo. La libra está subiendo frente a casi todo e incluso cuando los informes COT muestran que los grandes actores están vendiendo la libra sigue subiendo.

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Análisis del par GBP/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par GBP/USD comenzó a caer. La tendencia alcista se ha cancelado, ahora debemos esperar sólo una caída de la moneda británica, y fuerte por cierto. Por supuesto, el mercado todavía puede reanudar las compras injustificadas de la moneda británica, pero una vez más recordamos - no hay motivos fundamentales y macroeconómicos para ello. Por lo tanto, como antes, sólo estamos a favor de la caída del par GBP/USD.

Para el 2 de octubre, destacamos los siguientes niveles importantes: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Las líneas Senkou Span B (1,3271) y Kijun-sen (1,3346) también pueden ser fuentes de señales. Se recomienda fijar el nivel de Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio supere los 20 pips en la dirección correcta. Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading.

No hay eventos importantes programados para el miércoles en el Reino Unido, mientras que en los Estados Unidos se publicará únicamente el informe ADP. Ayer el informe JOLTs mostró un valor mucho más alto de lo esperado, pero no lo consideramos como la razón por la que el dólar subió. Su crecimiento comenzó ya en la primera mitad del día.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.