Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0844 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0844 дали точку входа на покупку евро. Но, как вы можете видеть на графике, в условиях отсутствия важной статистики до нормального развития бычьего рынка дело так и не дошло. Во второй половине дня покупки на ложном пробое от 1.0844 позволили войти в рынок, что вылилось в рост более чем на 50 пунктов. Активная защита продавцами сопротивления 1.0899 и сигнал на продажу дали шанс утянуть с рынка порядка 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние новости о том, что инфляция в США в прошлом месяце сократилась, а не выросла, привели к резкой распродаже американского доллара и покупке евро. В результате пара сумела продолжить восходящий тренд и обновила месячные максимумы. Сегодня быкам могут помочь данные, связанные с инфляцией в еврозоне. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен Франции, индексу потребительских цен Испании и индексу оптовых цен Германии. Но в текущих условиях вряд ли стоит рассчитывать на прорыв недельного максимума, так что будьте осторожны с покупками на росте или пробое. Лучше всего действовать на снижении после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0846, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Это создаст хорошие условия для наращивания длинных позиций в продолжение развития тренда с перспективой обновления 1.0874 – середина краткосрочного бокового канала. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0899. Самой дальней целью выступит максимум 1.0942, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0846 в первой половине дня продавцы примутся за активные действия в расчете на снижение пары в конце недели. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0813. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0785 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на очередное поражение, продавцы продолжают предпринимать активные попытки коррекции, но делают это не с таким размахом, как раньше, пытаясь проявить себя как можно выше, чем советую пользоваться и вам. В случае положительной реакции на данные по еврозоне ожидаю первого проявления медведей в области 1.0874. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии крупных игроков, ставящих на падение евро, что выступит подходящей точкой входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD к поддержке 1.0846, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.0813, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0785, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0874 пара продолжит свой рост, а быки получат хорошую возможность на выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0899. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Очевидно, что рынку была необходима передышка, чем и воспользовались участники. Отсутствие важной статистики на прошлой неделе поддержало спрос на рисковые активы, но по отчетам этого не скажешь. В ближайшее время нас с вами ждет важное выступление Пауэлла, которое поможет определиться с летним направлением доллара, а также данные по инфляции в США за июнь, способные перевернуть рынок. По этой причине списывать американский доллар со счетов пока не стоит. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 001, до уровня 164 369, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 1 913, до уровня 173 888. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 902.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0850.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.