Análise das operações de sexta-feira

Gráfico 1H de EUR/USD

O par EUR/USD permaneceu sob forte instabilidade nesta sexta-feira. Desta vez, o movimento de baixa predominou — mas isso não tornou o cenário menos turbulento. Não teria sido surpresa se tivéssemos presenciado mais um colapso do dólar. O mercado está em estado de pânico diante dos acontecimentos globais. As bolsas americanas estão despencando, o Bitcoin entra em queda livre, e o dólar tem mostrado fraqueza consistente ao longo de toda a presidência de Donald Trump. Neste momento, não faz sentido buscar lógica, padrões técnicos ou movimentos consistentes.

Na madrugada de sexta-feira, o dólar continuou a cair em reação às novas tarifas impostas por Trump. Durante a sessão europeia, iniciou uma recuperação acentuada. No início da sessão americana, voltou a despencar — para depois se recuperar com força novamente. De todos esses movimentos, o da sessão dos EUA foi o mais racional: o relatório de criação de empregos não agrícolas (NFP) superou as expectativas, e Jerome Powell voltou a adotar um tom mais duro (hawkish).

Gráfico 5M do EUR/USD

No gráfico de 5 minutos, muitos sinais de negociação foram gerados na sexta-feira. Traders iniciantes poderiam ter aberto negociações quase a cada hora. No entanto, não acreditamos que movimentos tão voláteis devam ser negociados, especialmente quando o mercado está em pânico e agindo de forma emocional. Basta contar quantas vezes o preço se inverteu ao longo do dia — e em cada uma delas houve um movimento substancial.

Estratégia de negociação para segunda-feira:

O par EUR/USD mantém viés altista no gráfico de 1 hora. No entanto, a sustentabilidade dessa tendência permanece incerta, dada a imprevisibilidade quanto à imposição de novas tarifas comerciais por parte do governo Trump. O risco de intensificação da guerra comercial continua elevado, com diversos países sinalizando a adoção de medidas retaliatórias. O presidente dos EUA já afirmou que qualquer ação recíproca será acompanhada de tarifas adicionais, o que amplia o nível de incerteza.

Para esta segunda-feira, espera-se que os mercados permaneçam em modo de aversão ao risco, refletindo o choque provocado pelos eventos recentes. Diante desse cenário altamente volátil, não há base sólida para projeções técnicas confiáveis. A situação geral nos mercados globais é excepcionalmente fluida e sujeita a mudanças abruptas.

Níveis técnicos relevantes no gráfico de 5 minutos: 1,0596; 1,0678; 1,0726–1,0733; 1,0797–1,0804; 1,0859–1,0861; 1,0888–1,0896; 1,0940–1,0952; 1,1011; 1,1048; 1,1091; 1,1132–1,1140; 1,1189–1,1191; 1,1275–1,1292.

Na agenda econômica, os destaques da sessão europeia incluem os dados de vendas no varejo da zona do euro e a produção industrial da Alemanha. No entanto, dada a magnitude do estresse recente nos mercados, é improvável que esses indicadores exerçam influência significativa sobre o comportamento do par no curto prazo.

Principais regras do sistema de negociação:

1. Força do sinal: Quanto mais curto for o tempo necessário para a formação de um sinal (um rebote ou rompimento), mais forte será o sinal.
2. Sinais falsos: Se duas ou mais negociações próximas de um nível resultarem em sinais falsos, os sinais subsequentes desse nível devem ser ignorados.
3. Mercados planos: Em condições de flat, os pares podem gerar muitos sinais falsos ou nenhum. É melhor parar de negociar aos primeiros sinais de um mercado plano.
4. Horário de negociação: Abra negociações entre o início da sessão europeia e o meio da sessão dos EUA e, em seguida, feche manualmente todas as negociações.
5. Sinais MACD: No período de uma hora, negocie sinais MACD somente durante períodos de boa volatilidade e uma tendência clara confirmada por linhas de tendência ou canais de tendência.
6. Fechar níveis: Se dois níveis estiverem muito próximos (5-20 pips de diferença), trate-os como uma zona de suporte ou resistência.
7. Stop Loss: defina um Stop Loss para atingir o ponto de equilíbrio depois que o preço se mover 15 pips na direção desejada.

Principais elementos do gráfico:

Níveis de suporte e resistência: São níveis-alvo para abrir ou fechar posições e também podem servir como pontos para colocar ordens Take Profit.

Linhas vermelhas: Canais ou linhas de tendência que indicam a tendência atual e a direção preferida para a negociação.

Indicador MACD (14,22,3): Um histograma e uma linha de sinal usados como fonte suplementar de sinais de negociação.

Eventos e relatórios importantes: Encontrados no calendário econômico, podem influenciar fortemente os movimentos de preços. Tenha cuidado ou saia do mercado durante sua divulgação para evitar reversões bruscas.

Os iniciantes em negociação Forex devem se lembrar de que nem toda negociação será lucrativa. O desenvolvimento de uma estratégia clara e a prática do gerenciamento adequado do dinheiro são essenciais para o sucesso das negociações de longo prazo.