Análise de relatórios macroeconômicos:

Poucos eventos macroeconômicos estão programados para esta sexta-feira, mas eles têm o potencial de desencadear uma nova tempestade nos mercados. O mercado ainda não se recuperou totalmente dos acontecimentos da noite de quarta-feira, quando Donald Trump impôs tarifas comerciais a todos os países do mundo. Como consequência, a queda do dólar pode muito bem se prolongar hoje, impulsionada apenas por esse fator.

No entanto, na segunda metade do dia, os Estados Unidos divulgarão os dados das folhas de pagamento não-agrícolas (Non-Farm Payrolls) e da taxa de desemprego. Não é preciso dizer o quão relevantes são esses relatórios — especialmente se os resultados vierem muito acima ou abaixo das previsões. Nesse contexto, o dólar só pode contar com uma correção técnica. Se os dados forem mais fracos do que o esperado, o mercado provavelmente continuará a vender agressivamente a moeda americana.

Análise dos eventos fundamentais:

Neste momento, não faz sentido discutir qualquer outro tema além das tarifas comerciais impostas por Donald Trump. A pressão sobre o dólar pode continuar por mais alguns dias, e recomendamos que os investidores acompanhem atentamente os discursos dos líderes das principais economias e blocos internacionais em relação às possíveis medidas de retaliação.

Trump já deixou claro que qualquer resposta às suas ações para "eliminar a injustiça" será enfrentada com novas sanções e tarifas ainda mais severas. Portanto, quem presumiu que as tarifas anunciadas na quarta-feira eram definitivas e com taxas fixas está gravemente enganado. Estamos à beira de negociações longas e complexas com todos os países "sancionados", muitos dos quais não aceitarão passivamente as medidas dos EUA.

Os principais players globais já se mobilizam para implementar contra-tarifas. E, neste contexto, o discurso do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, previsto para hoje, ganha ainda mais importância. Espera-se que ele comente sobre a política comercial atualizada e seus possíveis impactos na economia americana.

Conclusões gerais:

No último pregão da semana, ambos os pares de moedas podem continuar subindo, já que Donald Trump mais uma vez fez tudo para pressionar o dólar para baixo. É provável que este esteja longe de ser o último choque a atingir os mercados em 2025. A arquitetura do comércio global está se transformando, e são esperadas muitas mudanças nos fluxos comerciais. Diversas empresas e governos buscarão novos mercados, reorientarão suas estratégias e formarão alianças e acordos comerciais. Isso levará a uma redistribuição significativa dos fluxos financeiros e comerciais. E, no mercado cambial, podemos ver mais de uma tempestade pela frente.

Regras fundamentais para o sistema de negociação:

1. Força do sinal: Quanto mais curto for o tempo necessário para a formação de um sinal (um rebote ou rompimento), mais forte será o sinal.
2. Sinais falsos: Se duas ou mais negociações próximas de um nível resultarem em sinais falsos, os sinais subsequentes desse nível devem ser ignorados.
3. Mercados planos: Em condições planas, os pares podem gerar muitos sinais falsos ou nenhum. É melhor parar de negociar aos primeiros sinais de um mercado plano.
4. Horário de negociação: Abra negociações entre o início da sessão europeia e o meio da sessão dos EUA e, em seguida, feche manualmente todas as negociações.
5. Sinais MACD: No período de uma hora, negocie sinais MACD somente durante períodos de boa volatilidade e uma tendência clara confirmada por linhas de tendência ou canais de tendência.
6. Fechar níveis: Se dois níveis estiverem muito próximos (5-20 pips de diferença), trate-os como uma zona de suporte ou resistência.
7. Stop Loss: defina um Stop Loss para atingir o ponto de equilíbrio depois que o preço se mover de 15 a 20 pips na direção desejada.

Elementos importantes do gráfico:

Níveis de suporte e resistência: São níveis-alvo para abrir ou fechar posições e também podem servir como pontos para colocar ordens Take Profit.

Linhas vermelhas: Canais ou linhas de tendência que indicam a tendência atual e a direção preferida para a negociação.

Indicador MACD (14,22,3): Um histograma e uma linha de sinal usados como fonte suplementar de sinais de negociação.

Discursos e relatórios relevantes, frequentemente destacados no calendário econômico, podem impactar significativamente a movimentação de um par de moedas. Por isso, durante a divulgação desses eventos, é recomendável operar com cautela — ou até mesmo considerar ficar fora do mercado — a fim de evitar reversões bruscas de preço contrárias à tendência anterior.

Para os iniciantes no mercado Forex, é essencial compreender que nem todas as operações resultarão em lucro. Desenvolver uma estratégia de negociação bem definida e aplicar uma gestão de risco eficaz são fatores cruciais para alcançar resultados sustentáveis no longo prazo.