Na terça-feira, o par EUR/USD continuou a cair, fechando abaixo da zona de suporte de 1,1070 - 1,1081 no final do dia. Isso sugere que a queda do euro pode continuar hoje em direção ao próximo nível de Fibonacci de 127,2% - 1,0984. Um fechamento acima da zona 1,1070 - 1,1081 favorecerá o euro e poderá levar a uma retomada do crescimento em direção ao nível de retração de 200,0% em 1,1165.

A situação das ondas tornou-se um pouco mais complicada, mas, de modo geral, não levanta grandes preocupações. A última onda ascendente concluída (23-25 de setembro) rompeu os picos das ondas anteriores, enquanto a mais recente onda descendente quebrou as mínimas das duas ondas anteriores. Como resultado, o par entrou em um complexo movimento lateral ou, muito lentamente, está começando a formar uma nova tendência de baixa. Uma consolidação abaixo da zona de suporte de 1,1070 a 1,1081 sugere um possível declínio adicional, mas um recuo pode ocorrer nos próximos dias.

As notícias de terça-feira, mais uma vez, proporcionaram oportunidades para os pessimistas agirem no mercado. Após a inflação da Alemanha ter caído para 1,6% em relação ao ano anterior, soube-se que a inflação na UE também caiu para 1,8% no mesmo período. Em ambos os casos, o nível da meta do BCE não foi atingido. O núcleo da inflação na UE caiu para 2,7% em relação ao ano anterior, mas continua a desacelerar quase todos os meses. Como resultado, as chances de flexibilização da política monetária do BCE em outubro e dezembro estão aumentando. Antes dos relatórios de inflação, os investidores esperavam apenas um corte na taxa até o final do ano, mas agora podem ocorrer dois, o que enfraquece o sentimento de alta e torna o euro mais vulnerável.

Vale ressaltar que o índice ISM de manufatura dos EUA permaneceu abaixo de 50,0, o que significa que os investidores não puderam capitalizar esse relatório. No entanto, mesmo sem esse dado, eles conseguiram uma vantagem no mercado pela primeira vez em um longo tempo. Dada a análise das ondas, espero uma nova queda.

No gráfico de 4 horas, o par inverteu-se em favor do dólar americano após uma série de divergências de baixa nos indicadores RSI e CCI. O RSI também entrou na zona de sobrecompra há algumas semanas, e agora surgiu outra divergência de baixa no indicador CCI. No entanto, considerando a força e o ímpeto dos touros, uma queda acentuada do euro ainda parece improvável. Os ursos podem começar a enfrentar resistência em torno do nível 1,1013, mas uma consolidação abaixo desse patamar lhes permitiria estender seu movimento descendente.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT):

Na última semana do relatório, os especuladores abriram 5.514 posições de compra e 3.462 posições de venda. O sentimento do grupo "não comercial" tornou-se bearish há alguns meses, mas os touros estão dominando ativamente novamente. O número total de posições de compra mantidas pelos especuladores agora é de 188.000, enquanto as posições de venda totalizam apenas 116.000.

No entanto, pela terceira semana consecutiva, os principais participantes estão se desfazendo cada vez mais do euro. Em minha opinião, isso pode ser um precursor de uma nova tendência de baixa ou, pelo menos, de uma correção. O principal fator que estava levando o dólar para baixo — as expectativas de flexibilização da política monetária do FOMC — já se esgotou, e não há mais razões para o enfraquecimento do dólar. Novos motivos podem surgir com o tempo, mas, por enquanto, o crescimento do dólar dos EUA parece mais provável. A venda ativa do euro ainda não começou, mas, se isso ocorrer, as chances de uma tendência de baixa aumentarão.

Calendário de notícias para os EUA e a UE:

• UE - Taxa de desemprego (09:00 UTC)EUA - Variação de empregos não-agrícolas ADP (12:15 UTC)

O calendário econômico para 2 de outubro inclui dois eventos importantes, particularmente o relatório ADP. A influência dessas notícias no sentimento do mercado hoje pode ser significativa.

Previsão para EUR/USD e dicas de negociação:

A venda do par foi possível após o fechamento abaixo de 1,1139 no gráfico de 4 horas, com metas em 1,1081 e 1,1070. Ambas as metas foram alcançadas. As vendas podem ser mantidas com metas em 1,1013 e 1,0984 se o preço permanecer abaixo da zona 1,1070 - 1,1081 hoje. Eu não consideraria comprar o par agora, já que é altamente provável que o par esteja tentando iniciar uma tendência de baixa.

As grades de Fibonacci são traçadas a partir de 1,0917 - 1,0668 no gráfico horário e de 1,1139 - 1,0603 no gráfico de 4 horas.