Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0501 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0501 привели к хорошей точке входа на продажу евро, но до крупной распродажи дело так и не дошло. Во второй половине дня продажи на ложном пробое после рывка евро в район 1.0539 позволили утянуть с рынка порядка 30 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние данные по росту инфляции в США, совпавшие с прогнозами экономистов, подстегнули к разговорам о том, что Федеральная резервная система все же хоть и снизит процентные ставки в ходе декабрьской встречи, но обязательно объявит о более осторожном подходе к аналогичным решениям в следующем году. Все это привело к возврату спроса на американский доллар и оказало довольно сильное давление на рисковые активы, в том числе и евро. Сегодня нет важной фундаментальной статистики, поэтому все внимание трейдеров будет смещено на решение Европейского центрального банка по процентным ставкам. Намеки на дальнейшее активное снижение стоимости заимствований приведет к более активной распродаже евро. Более осторожный подход европейских чиновников в отношении будущей политики в следующем году может вернуть спрос на рисковые активы. Пока же, до публикации решения, предлагают сосредоточить внимание на ближайшей поддержке 1.0500, явно носящей промежуточный характер. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к уровню 1.0535, выше которого вчера пробиться так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0565. Самой дальней целью выступит максимум 1.0593, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0500 в первой половине дня давление на евро сохранится, что приведет к более крупной просадке пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0464. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0430 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро сохраняют все шансы на падение пары, но для этого нужна мягкая риторика со стороны ЕЦБ. Пока же действовать предпочту на росте в районе ближайшего сопротивления 1.0535. Тест и формирование там ложного пробоя дадут хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой еще одного снижения к поддержке 1.0500. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0464. Самой дальней целью выступит область 1.0430, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0535, а чуть ниже этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели вернут шанс на рост еще до публикации решения ЕЦБ. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0565. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0593 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 декабря наблюдался крупный рост коротких и длинных позиций, что в целом сохранило расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время выйдут важные данные по инфляции в США, от которых зависит будущая денежно-кредитная политика США и направление доллара. Если ничего серьезно с цифрами не произойдет, скорей всего, ФРС снизит процентные ставки, что ослабит позиции доллара еще больше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 359, до уровня 167 693, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 839, до уровня 225 182. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 463.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0480.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.