Analisis GBP/USD pada carta M5

Pasangan mata wang GBP/USD juga menunjukkan penurunan yang ketara pada hari Selasa. Hasil ini tidak mengejutkan, kerana pound sterling sudah terlebih beli dan terlalu mahal jika dibandingkan dengan euro. Sepanjang tahun 2024, euro sesekali melalui pembetulan, tetapi nampaknya pound tidak mempunyai pilihan itu. Jadi, penurunan yang kita saksikan semalam adalah minimum yang boleh berlaku. Kami percaya bahawa penurunan mata wang British dan kenaikan dolar AS akan terus berlanjutan dalam jangka sederhana, tanpa mengira keadaan.

Pada awal minggu ini, terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada penurunan pound dan kenaikan dolar, sesuatu yang jarang berlaku sejak kebelakangan ini. Namun, di tengah-tengah rentetan acara ini, ramai yang telah melupakan faktor-faktor yang lebih penting. Pound sterling telah meningkat selama dua tahun, tetapi berapa ramai yang dapat menjawab mengapa ia meningkat selama dua tahun ini? Kami masih percaya bahawa faktor utama adalah jangkaan pasaran terhadap dasar pelonggaran monetari Rizab Persekutuan. Faktor ini telah memberi kesan besar kepada dolar dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Kini, setelah Fed mula menurunkan kadar faedah, faktor ini tidak lagi relevan – ia telah diperhitungkan lebih awal.

Dua isyarat dagangan telah terbentuk dalam carta masa (TF) 5 minit semalam. Pertama, pasangan ini dengan tidak tepat menembusi garisan Kijun-sen dan, secara serupa, garisan Senkou Span B. Oleh demikian, aliran menaik ditembusi dalam hanya satu hari. Selain itu, harga telah mengukuh di bawah garisan aliran dalam carta masa sejam. Pedagang boleh membuka kedudukan jual pada awal pagi, dan pada akhir hari, keuntungannya mencecah sekitar 110 pip.

Laporan COT:

Laporan COT (Commitment of Traders) untuk pound British menunjukkan bahawa sentimen pedagang komersial sentiasa berubah-ubah sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Garisan merah dan biru, yang mewakili kedudukan bersih pedagang komersial dan bukan komersial, seringkali bersilang dan kebanyakannya berada berhampiran paras sifar. Kita juga dapat lihat bahawa kitaran aliran menurun terakhir berlaku apabila garisan merah berada di bawah paras sifar. Kini, garisan merah berada di atas paras sifar, dan harga telah berjaya menembusi tahap penting 1.3154.

Berdasarkan laporan terkini untuk pound British, kumpulan bukan komersial telah membuka 30,500 kontrak BELI dan 6,500 kontrak JUAL. Oleh demikian, kedudukan bersih pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 24,000 kontrak dalam seminggu. Peserta pasaran terus membeli pound sterling.

Latar belakang fundamental masih tidak memberikan asas yang kukuh untuk pembelian jangka panjang pound sterling, dan mata wang ini masih berpotensi untuk meneruskan aliran menurun global. Walau bagaimanapun, dalam carta mingguan, garisan aliran menaik telah terbentuk, jadi selagi ia belum ditembusi, kita tidak boleh menjangkakan kejatuhan pound dalam jangka panjang. Pound sterling secara terus meningkat walaupun berdepan pelbagai halangan, dan walaupun laporan COT menunjukkan bahawa pemain utama sedang menjual pound, ia tetap menunjukkan kenaikan. Penunjuk CCI sudah memasuki zon terlebih beli, walaupun dalam carta mingguan.

Analisis GBP/USD pada carta H1

Dalam carta masa setiap jam, pasangan GBP/USD telah mula mengalami penurunan. Aliran menaik telah dibatalkan, dan kini kita harus menjangkakan hanya penurunan dalam mata wang British, yang berpotensi menjadi signifikan. Sudah tentu, pasaran mungkin meneruskan pembelian yang tidak berasas terhadap mata wang British, tetapi perlu diulangi – tiada sebab fundamental atau makroekonomi yang mendasari ini. Oleh demikian, seperti sebelumnya, kami menyokong penurunan pasangan GBP/USD.

Untuk 2 Oktober, kami memberikan keutamaan kepada tahap penting berikut: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, dan 1.3439. Garisan Senkou Span B (1.3271) dan Kijun-sen (1.3346) juga boleh menjadi sumber isyarat. Disarankan untuk menetapkan tahap Henti Rugi (SL) kepada titik pulang modal sebaik sahaja harga bergerak 20 pip ke arah yang diinginkan. Garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, jadi ini harus dipertimbangkan apabila menentukan isyarat dagangan.

Tiada acara penting yang dijadualkan pada hari Rabu di UK, manakala hanya laporan ADP yang akan dikeluarkan di AS. Semalam, laporan JOLTs menunjukkan nilai yang jauh lebih tinggi berbanding yang dijangkakan, tetapi kami tidak menganggapnya sebagai sebab kenaikan dolar, kerana pertumbuhannya sudah bermula pada separuh pertama hari tersebut.

Penjelasan Rajah:

Tahap sokongan dan rintangan: garisan merah tebal di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: garis daripada penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam daripada carta 4-jam. Ini adalah garisan kuat.

Tahap ekstrem: garisan merah nipis dari mana harga pernah melonjak. Ia berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.

Garisan kuning: garisan aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT: menunjukkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.