Analisis EUR/USD 5M

Pasangan mata wang EUR/USD mengalami penurunan mendadak pada hari Isnin dan Selasa, dengan penurunan sebanyak 160 pip dalam masa kurang daripada dua hari. Kami telah lama memberi amaran kepada para pedagang bahawa euro telah terlebih jual dan terlalu mahal, tanpa faktor pertumbuhan walaupun beberapa bulan yang lalu, apatah lagi sekarang. Oleh itu, kejatuhan pun bermula. Kami percaya ini hanyalah permulaan penurunan pasangan itu, yang mungkin berterusan untuk jangka masa yang panjang. Adalah penting untuk memahami bahawa, selama dua tahun kebelakangan ini, pasaran telah secara aktif mempertimbangkan penurunan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan pada masa akan datang. Sekarang ia sedang berlangsung, tidak ada lagi alasan untuk menjual dolar.

Di samping itu, pelbagai peristiwa memberikan sokongan kepada mata wang A.S. pada hari Isnin dan Selasa. Konflik ketenteraan di Timur Tengah mula meningkat, inflasi di Zon Euro jatuh di bawah tahap sasaran, Jerome Powell meyakinkan pasaran bahawa potongan kadar faedah sebanyak 0.5% tidak dirancang untuk November, dan Christine Lagarde memberi isyarat bahawa penurunan berikutnya mungkin berlaku pada bulan Oktober dan bukan Disember, semuanya menyumbang kepada ini. Namun, pada pandangan kami, ini adalah faktor sekunder. Faktor utama adalah dan tetap menjadi keadaan terlebih jual secara keseluruhan bagi pasangan ini dan harga yang terlalu mahal. Secara ringkas, euro menjadi terlalu mahal.

Pada hari Selasa, dua isyarat dagangan dijana yang layak mendapat perhatian. Pertama, pasangan ini menembusi garisan kritikal, dan kemudian ia melintasi garisan Senkou Span B. Oleh itu, para pedagang boleh membuka kedudukan jual pada permulaan sesi dagangan Eropah. Menjelang petang, kedudukan jual telah mengumpul keuntungan sekitar 50-60 pip, dan penurunannya mungkin akan berterusan.

Laporan COT:

Laporan COT (Commitment of Traders) terbaru bertarikh 24 September. Ilustrasi di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah kekal menaik untuk jangka masa yang lama. Percubaan penurunan harga untuk mendapatkan dominasi telah gagal dengan ketara. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garis merah) menurun pada separuh kedua tahun 2023 dan separuh pertama tahun 2024, manakala pedagang komersial (garis biru) meningkat. Pada masa ini, pemain profesional sekali lagi sedang menambah kedudukan beli.

Kita masih tidak melihat sebarang faktor fundamental untuk mengukuhkan euro, dan analisis teknikal mencadangkan bahawa harga berada dalam zon penggabungan – dalam istilah yang lebih mudah, pasaran mendatar. Dalam kerangka masa mingguan, dapat dilihat bahawa sejak Disember 2022(!!!), pasangan ini telah berdagang antara 1.0448 dan 1.1274. Dalam erti kata lain, kita telah bergerak dari pasaran mendatar selama 7 bulan ke 18 bulan.

Garis merah dan biru sedang berpisah pada masa ini, menunjukkan peningkatan dalam kedudukan beli untuk euro. Namun, perubahan sedemikian tidak boleh menjadi asas untuk kesimpulan jangka panjang dalam pasaran mendatar. Semasa minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 5,500, manakala bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 3,500. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 2,000. Potensi untuk penurunan nilai mata wang euro kekal.

Analisis EUR/USD 1H

Dalam rangka masa setiap jam, pasangan ini masih mempunyai peluang realistik untuk menamatkan aliran menaik yang tidak wajar selama dua tahun. Tidak ada gunanya membincangkan sebab-sebab fundamental dan makroekonomi untuk penurunan dolar—sebab itu tidak wujud. Analisis teknikal juga telah berpihak kepada pergerakan ke bawah. Sudah tentu, aliran menaik dua tahun mungkin berterusan kerana momentum, tetapi kami menjangkakan penurunan dalam jangka masa sederhana.

Untuk 2 Oktober, kami menyoroti tahap berikut untuk dagangan — 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, serta garis Senkou Span B (1.1141) dan Kijun-sen (1.1138). Garis penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi penting untuk mempertimbangkan perkara ini semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk meletakkan pesanan Stop Loss pada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah yang dimaksudkan. Ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian jika isyarat tersebut palsu.

Pada hari Rabu, Zon Euro akan mengeluarkan laporan pengangguran yang kurang penting, manakala di AS, laporan ADP yang lebih penting tetapi masih bukan yang paling signifikan mengenai pekerjaan sektor swasta akan diterbitkan. Laporan-laporan ini perlu diperhatikan dengan teliti.

Penjelasan Ilustrasi:

Tahap sokongan dan rintangan: garis merah tebal di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Mereka bukan sumber isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke rangka masa setiap jam dari carta 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.

Tahap ekstrim: garis merah nipis dari mana harga sebelum ini melantun. Mereka berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.

Garis kuning: garis aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT: menunjukkan saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.