Сәрсенбіде EUR/USD валюта жұбы саудаланбады, өйткені әлемнің көптеген елдерінде(соның ішінде АҚШ пен Еуропалық Одақ) Рождество мерекесі өтті. Біз демалыс күнін өткен жылдың кейбір қорытындыларын шығаруға жақсы себеп деп санаймыз. Биылғы жылы біз апталық ТФ-ға бірнеше рет сілтеме жасадық, сондықтан бүгін оны нақтырақ талдауға болады.

Ең алдымен, кез – келген құралдың кез-келген талдауы ең жақсы уақытты-апталық немесе тіпті айлық кезеңнен басталуы керек деп айту керек. Бұл жаһандық құрылымды түсіну үшін қажет. Барлық трейдерлер трендке ұмтылады. Егер сіз аға ТФ-ға назар аудармасаңыз, онда сізге жаһандық трендтің жалпы бағытын анықтау өте қиын, ал жергілікті трендтер тез аяқталуы мүмкін.

Алайда, тіпті бір апталық ТФ-да 16 жылға созылатын еуровалюта бойынша барлық тренд көрінбейді. Еуропалық валютаның құлдырауы тағы 1,60 деңгейден басталды. Әрине, Еуро тұрақсыз валюталарға жатпайды, бірақ 16 жыл ішінде ол долларға қарсы бір жарым есе арзандады. Біздің ойымызша, бұл доллардың ұзақ мерзімді перспективада үлкен үстемдікке ие екендігін ғана көрсетеді. Ал неге? Себебі Америка экономикасы әлемдегі ең күшті. Біз бұл туралы үнемі айтып отырамыз. Кез-келген инвестор өз ақшасын басқа экономикаларға қарағанда өсіп келе жатқан және күшті экономикаға салуға тырысады, керісінше емес.

Біздің апталық TФ-ге оралайық. 2021-2022 жылдардағы құлдыраудың кезекті кезеңінен кейін ұзақ түзету басталды. Осы түзету аясында баға 61,8% Фибоначчи деңгейін пысықтады. Естеріңізге сала кетейік, 61,8% деңгейі ең маңыздыларының бірі болып табылады, оны үлкен ықтималдық үлесімен пысықтау түзетудің аяқталғанын көрсетеді. Көріп отырғаныңыздай, бұл деңгей екі рет жұмыс істегеннен кейін айтарлықтай құлдырау басталды. Егер төмендеу үрдісі сақталса, еуроның құлдырау мақсаттары қайда орналасуы мүмкін? Тек алдыңғы минимумнан төмен. Яғни, 0,95 деңгейінен төмен. Әрине, сіз әрқашан резервтік жоспарға ие болуыңыз керек, өйткені кез-келген тренд ерте ме, кеш пе аяқталады. Алайда, біз еуровалютаның баға паритеті «маңдайына жазылған» деп санаймыз. Біз бұл мақсат туралы 2024 жылдың басынан бері айтып келеміз және ол өзекті болып қала береді. Оған дейін тек 400 пункт бар. Апталық ТФ үшін 400 пункт дегеніміз не?

Іргелі негіздерге келетін болсақ, біз оларды бірнеше рет тізімдедік. Нарық ФРЖ-ның ақша-несие саясатын жұмсартудың бүкіл циклін, тіпті үлкен маржамен алдын-ала жұмыс істегені негізгі негіз болып қала береді. ФРЖ ставканы нарық Күткендей тез және қатты төмендете алмайды және төмендете алмайды. Ал 18 қыркүйектен кейін доллардың құлдырауына ешқандай себеп қалмады, өйткені негізгі «аю» факторы толығымен пысықталды.

Соңғы 5 сауда күніндегі еуро/доллар валюта жұбының орташа құбылмалылығы 25 желтоқсандағы жағдай бойынша 87 пунктті құрайды және «орташа» деп сипатталады. Біз бейсенбіде 1,0306 және 1,0480 деңгейлері арасындағы жұптың қозғалысын күтеміз. Аға сызықтық регрессия арнасы төменге бағытталған, жаһандық төмендеу үрдісі жалғасуда. CCI индикаторы қатты құлдырау жағдайында қайта сатылды, бірақ бұл максимум түзету туралы ескертеді.

Жақын қолдау деңгейлері:

S1 – 1,0376

S2 – 1,0254

S3 – 1,0132

Жақын кедергі деңгейлері:

R1 – 1,0498

R2 – 1,0620

R3 – 1,0742

Автордың басқа мақалаларымен танысуға кеңес береміз:

GBP/USD жұбына шолу. 25 желтоқсан. Фунт Жаңа жылды тыныш күтеді.

Сауда ұсыныстары:

EUR/USD жұбы төмендеу үрдісін жалғастыра алады. Соңғы айларда біз орта мерзімді перспективада еуровалютадан құлдырауды ғана күтетініміз туралы үнемі айтып отырмыз, сондықтан біз жалпы оңтүстік бағытты толығымен қолдаймыз. Нарықтың ФРЖ мөлшерлемесінің барлық төмендеуін маржамен пысықтау ықтималдығы өте зор. Сондықтан доллардың орта мерзімді құлдырауына әлі де себеп жоқ, бірақ олар бұрын аз болған. Қысқа позициялар 1,0306 және 1,0254 мақсаттарымен өзекті болып қалады, ал баға мувингтен төмен. Егер сіз бір ғана техникамен сауда жасасаңыз, онда бағаны 1,0620 мақсатымен мувингтен жоғары орналастырған кезде ұзақ позицияларды қарастыруға болады. Бірақ біз қазір ешкімге лонгиге кеңес бермейміз.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Сызықтық регрессия арналары ағымдағы трендті анықтауға көмектеседі. Егер екеуі де бір бағытқа бағытталған болса, онда тренд қазір күшті;

Жылжымалы орта сызық (параметрлер 20.0, smoothed) қысқа мерзімді тенденцияны және қазір сауда жасау бағытын анықтайды;

Мюррей деңгейлері-қозғалыстар мен түзетулерге арналған мақсатты деңгейлер;

Құбылмалылық деңгейлері (қызыл сызықтар) – бұл құбылмалылықтың ағымдағы көрсеткіштеріне сүйене отырып, жұп алдағы тәулікті өткізетін ықтимал баға арнасы;

CCI индикаторы-оның артық сатылған аймаққа (-250-ден төмен) немесе артық сатып алынған аймаққа (+250-ден жоғары) кіруі трендтің қарама-қарсы жаққа бұрылатынын білдіреді.