Ұзақ мерзімді перспектива.

Осы аптада GBP/USD валюта жұбы да төмендеумен саудаланды, дегенмен Фунт стерлинг төмендегеннен әлдеқайда төмен түсуі мүмкін екенін атап өткен жөн. Ақиқатында, Британдық валюта бірнеше ондаған пункт жоғалтты, бұл өте аз. Мысалы, Еуропалық валюта 150-ден астам жоғалтты. Неліктен фунт стерлинг іс жүзінде шығынсыз болғанын айту қиын, өйткені ол үшін негізгі фон еуродан да нашар болды. Естеріңізге сала кетейік, еуровалюта іс жүзінде долларға тікелей қатысты жаңалықтарға ғана жауап берді. Фунтта Англия Банкінің тағы бір отырысы болды, оны «сұңқар» деп атауға болмайды.

Біз трейдерлерге кез-келген оқиғаны қалағаныңызша түсіндіруге болатындығын еске салғымыз келеді. Англия Банкі «фунттың түсуі үшін жеткілікті көгершін болмағанын» айтуға болады. ФРЖ «сұңқарға жеткілікті түрде бейімделген» деп айтуға болады. Дегенмен, сіз шындыққа қарауыңыз керек. Англия Банкі болашақта ставканы төмендетуге дайын екенін айтты. Соңғы 2 жылда фунт негізінен өсіп келе жатқандықтан, нарық Ұлыбританиядағы ақша-несие саясатының болашақ жұмсартылуын «алдын- ала» ескеруі екіталай. Сонымен қатар, Джером Пауэлл желтоқсан айында жұмсарту циклінде үзіліс болуы мүмкін екенін және ешкім негізгі мөлшерлемені төмендетуге асықпайтынын айтты. Пауэллдің сөзінде Еңбек нарығының әлсіздігі туралы сөздердің болмауы да маңызды фактор болды. NonFarm Payrolls есебі сәтсіз аяқталды, бірақ ФРЖ басшысы бұл фактіні атап өткен жоқ және еңбек нарығын құтқаруға шақырған жоқ. Біздің ойымызша, бұл саясатты тез жұмсарту қажеттілігінің жоқтығын көрсететін өте маңызды сәт.

Осылайша, біздің көзқарасымыз бойынша, еуровалютаға қарағанда бір фунт құлдырауға негіз бар. Техникалық тұрғыдан алғанда, жұп күндізгі ТФ-да Ишимоку индикаторының барлық сызықтарынан төмен орналасқан. Соңғы апталарда 4 сағаттық ТФ-да біз флэтті байқаймыз. Іргетас пен макроэкономикаға сүйене отырып, фунттың өсуін елестету әлі де қиын. Жаһандық жоспарда бізде 16 жылдан бері төмендеу үрдісі жалғасып келеді. Соңғы екі жылда баға оның шеңберінде түзетілді. Мұның бәрі фунт тек төмендей беретіні туралы айтады. Әрине, оқиғалардың күтпеген дамуы әрқашан орын алады. Егер нарықта бәрі қарапайым болса, бәрі ақша табады. Бірақ техникалық талдау трендтің өзгеруі туралы алдын-ала ескертеді.

COT талдауы.

Британдық фунт бойынша СОТ есептері соңғы жылдары коммерциялық трейдерлердің көңіл-күйі үнемі өзгеріп отыратынын көрсетеді. Коммерциялық және коммерциялық емес трейдерлердің таза позицияларын көрсететін қызыл және көк сызықтар үнемі қиылысады және көп жағдайда нөлдік белгіге жақын болады. Біз сондай-ақ төмендеу үрдісінің соңғы айналымы қызыл сызық нөлдік белгіден төмен болған кезеңде болғанын көреміз. Қазіргі уақытта қызыл сызық 0-ден жоғары, ал баға 1,3154 маңызды деңгейін бұзды.

Британдық фунттың соңғы есебіне сәйкес, «Non-commercial» тобы 11,9 мың BUY келісімшартын жауып, 9,4 мың SELL келісімшартын ашты. Осылайша, коммерциялық емес трейдерлердің таза позициясы бір апта ішінде тағы 21,3 мың келісімшартқа қысқарды. Бірақ орта мерзімді перспектива туралы айтатын болсақ, нарық әлі де фунт стерлингті сатуға асықпайды.

Іргелі фон әлі күнге дейін фунт стерлингті ұзақ мерзімді сатып алуға ешқандай негіз бермейді, ал валютаның өзі жаһандық құлдырауды қалпына келтіруге нақты мүмкіндіктерге ие. Алайда, апталық ТФ-да бізде трендтің өсу сызығы қалыптасты, сондықтан оны жеңгенге дейін фунттың төмендеуін күтудің қажеті жоқ. Фунт стерлинг барлық дерлік (Орта мерзімді перспективада) өседі.

Макроэкономикалық оқиғаларға шолу:

Осы аптада Ұлыбританияда макроэкономикалық оқиғалар болған жоқ. Біз Англия банкінің отырысы туралы, ал ФРЖ отырысы мен АҚШ – тағы сайлау туралы да айттық. Фунт долларға қатысты таңғажайып қарсылықты көрсете беретінін қосу ғана қалады. Еуропалық валюта қазір әлдеқайда қисынды. Біз Британдық фунттан тек құлдырауды күтеміз, бірақ жергілікті трендтің өзгеруі туралы ескертетін техникалық көріністі мұқият қадағалап отыру керек. Біз атап өтуге болатын жалғыз оң фактор-4 сағаттық ТФ-да нақты фунт түзетудің болмауы. «бұқа» дивергенцияларының бүкіл сериясына және 4 сағаттық ТФ-дағы CCI индикаторының шамадан тыс сатып алу аймағына бірнеше рет кіруіне қарамастан, фунт өзінің құлдырауын тоқтатты, артық емес...

Автордың басқа мақалаларын қараңыз:

EUR/USD .жұбы бойынша 4 – 8 қарашаға сауда аптасын талдау. COT есебі. Нарық қайда барғысы келетінін көрсетті.

11 – 15 қарашаға апталық сауда жоспары:

Ұзын позициялар: GBP/USD жұбы көптен күткен және қатты құлдырауды бастады,бұл 16 жылдық құлдыраудың жаңа кезеңі. Біз бұрын ешкімге Британдық валютаны сатып алуға кеңес бере алмадық, ал қазір одан да көп. Фунт өскен кезде де, ашытқы сияқты, бұл қозғалыстың логикасы мен негізділігі болған жоқ. Енді ұзын позициялар жай ғана өзекті емес. Доллар АҚШ-тың әлсіз деректерімен де өседі.

Қысқа позициялар: сатылымға келетін болсақ, қазіргі уақытта олар әлдеқайда тартымды болып қала береді. Орта мерзімді перспективада біз бір фунт құлдырауды күтеміз соңғы жергілікті минимум-1,2303 деңгейі, бірақ іс жүзінде біз одан да төмен фунт күтеміз. Баға Киджун-сен сызығынан төмен және Ишимоку бұлтынан төмен бекітілгендіктен, қысқа позициялар қазір өзекті болып табылады. 4 сағаттық TF-де сатылымға кіру нүктелерін іздеуге болады.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Қолдау мен қарсылықтың баға деңгейлері (resistance/support), Фибоначчи деңгейлері – сатып алуды немесе сатуды ашудағы мақсаттар болып табылатын деңгейлер. Олардың жанында Take Profit деңгейлерін орналастыруға болады.

Ишимоку индикаторлары(стандартты баптаулар), Боллинджер Бандс(стандартты баптаулар), MACD(5, 34, 5).

COT графиктеріндегі 1-Индикатор-трейдерлердің әрбір санатының нетто-позициясының мөлшері.