EUR/USD 5M талдау.

Жұма күнгі EUR/USD валюталық жұбы оған Сенкоу Спан Б-ның өмірлік маңызды сызығынан төмен қалуға мүмкіндік беретін тым төмен емес төмендеуді көрсетті, бұл сызықтың астында төмендеу үрдісі бар, айтпақшы, әзірге өте әлсіз. Дегенмен, ол бар, яғни біз еуровалютаның одан әрі құлдырауына сене аламыз. Жұма күні АҚШ-тан келген макроэкономикалық фон қайтадан әлсіз және даулы болды. NonFarm Payrolls есебі нарық күткеннен әлсіз болып шықты, ал жұмыссыздық деңгейі оларға сәйкес келді. Айталық: доллардың нығаюы мүмкін емес еді. Біз жақсы белгіні көріп отырмыз, американдық валюта өзі үшін осындай қиын есептерде әлі де қымбаттай алды. Өткен аптада Штаттардан негізінен көңілсіз ақпарат келді. Ерекшеліктер тек қызмет көрсету және өндіріс секторларындағы ISM іскерлік белсенділігінің индекстері болды. Бірақ, мүмкін, нарық болашақта ФРЖ ақша-несие саясатын жұмсарту үшін жұмыс істеді ме? Осы аптада біз бұл сұрақтың жауабын білеміз.

Дүйсенбіде маңызды оқиғалар болмайды, бірақ сәрсенбіде Америкада инфляция туралы жаңа есеп шығады. Егер нарық долларды сату арқылы инфляцияны 2,6% - ға дейін төмендетуге жауап берсе, онда ол қыркүйек, қараша және желтоқсан айларында ФРЖ саясатын жеңілдетуді әлі толық пысықтаған жоқ. Егер ол сатып алумен жауап берсе, бұл ескеруді білдіреді. Өрлемелі трендтің жаңаруын Сенкоу Спан Б-дан жоғары бағаны бекіту арқылы анықтауға болады.

Жұма күнгі сауда сигналдары көп нәрсені қалдырды. Бүкіл еуропалық сессияда ашық түрдегі флэт, ал американдық сессияда дауыл болды. Барлық сигналдар аймақта қалыптасты 1,1075-1,1092-1,1122-1,1137. Бұл салада көптеген деңгейлер мен кедергілер болды, сондықтан кез-келген сигналды қалыптастыру кезінде баға бірден өз мақсатына жетті. Біз бұл сигналдарды, әсіресе АҚШ-тағы макроэкономикалық статистика аясында(жұпты кез-келген бағытта және кез-келген күшпен қозғай алатын) пысықтау мүмкін емес деп санаймыз.

COT есебі:

COT-тың соңғы есебі 3 қыркүйектен басталады. Жоғарыдағы суретте коммерциялық емес трейдерлердің таза позициясы ұзақ уақыт бойы «бұқа» болып қала беретіні айқын көрінеді. Аюлардың өздерінің үстемдік аймағына өту әрекеті сәтсіз аяқталды. Коммерциялық емес трейдерлердің (қызыл сызық) таза позициясы 2023 жылдың екінші жартысында және бірінші 2024 жылы төмендеді, ал коммерциялық (көк сызық) өсті. Қазіргі уақытта кәсіби ойыншылар лонгтарды қайта құруда.

Біз әлі де еуропалық валютаны нығайту үшін ешқандай іргелі факторларды көрмейміз,ал техникалық талдау бағаны шоғырландыру аймағында табу туралы айтады – қарапайым тілмен айтқанда, флэт. Апталық таймфреймде 2022 жылдың желтоқсанынан бастап (!!!) жұп 1,0448 және 1,1274 деңгейлері арасында сауда жасайды. Яғни, жеті айлық флэттен біз 18 айға шықтық.

Қазіргі уақытта қызыл және көк сызықтар бір-бірінен алыстап жатыр, бұл еуровалюта бойынша ұзақ позицияларды құру туралы айтады. Алайда, флэт шеңберінде мұндай өзгерістер ұзақ мерзімді қорытындыларға негіз бола алмайды. Соңғы есеп беру аптасында «Non-commercial» тобындағы лонгтардың саны 2,4 мыңға, ал шорттардың саны 9,6 мыңға қысқарды. Тиісінше, таза позиция тағы 7,2 мыңға өсті. Бірақ еуровалютаның құлдырау әлеуеті әлі де сақталуда.

Автордың басқа мақалаларымен танысуға кеңес береміз:

EUR/USD жұбына шолу. 9 қыркүйек. Қарама-қайшы Нонфарма және долларға жаңа қауіп.

GBP/USD жұбына шолу. 9 қыркүйек. Американдық инфляция долларға жаңа қиындықтар тудыруы мүмкін.

Сауда ұсыныстары және 9 қыркүйектегі GBP/USD мәмілелерін талдау.

EUR/USD 1Н талдауы.

Бір сағаттық таймфреймде жұптың негізсіз өрлемелі трендті аяқтауға нақты мүмкіндігі бар. Жаңа төмендеу үрдісі қалыптасты. ФРЖ отырысына дейін тағы бір жарым апта болғандықтан, нарық американдық валютаның кең таралған сатылымын қайта бастауы мүмкін, бірақ қазір жұптың құлдырауын күтуге техникалық негіз бар. Бағасы Сенкоу Спан Б сызығынан төмен орналасқан, бұл әлі де долларды үнемдейді.

9 қыркүйекте біз сауда үшін келесі деңгейлерді бөлеміз— 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, сондай-ақ, Сенкоу Спан Б (1,1122) және Киджун сен (1,1090) сызықтары. Ишимоку индикаторының сызықтары күні бойы қозғалуы мүмкін, бұл сауда сигналдарын анықтау кезінде ескерілуі керек. Егер баға 15 пункт дұрыс бағытта жүрсе, Stop Loss тапсырысын шығынсыз қою туралы ұмытпаңыз. Егер сигнал жалған болып шықса, бұл ықтимал шығындардан қорғайды.

Дүйсенбіде Еуроодақ пен АҚШ-та маңызды оқиғалар мен жарияланымдар жоспарланбаған, сондықтан бізді төмен құбылмалы флэт күтеді. Егер біз әлі де төмендеу үрдісін көргіміз келсе, жұп үшін Сенкоу Спан Б сызығынан төмен болу өте маңызды.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Қолдау мен қарсылықтың баға деңгейлері (қарсылық/қолдау) – қозғалыс аяқталуы мүмкін қалың қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі емес.

Киджун-сен және Сенкоу Спан Б сызықтары-Ишимоку индикаторының сызықтары 4 сағаттан бір сағаттық уақытқа ауыстырылды. Күшті сызықтар.

Экстремум деңгейлері-бұрын баға көтерілген жұқа қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі болып табылады.

Сары сызықтар-тренд сызықтары, тренд арналары және кез келген басқа техникалық үлгілер.

COT графиктеріндегі 1-Индикатор-трейдерлердің әрбір санатының нетто-позициясының мөлшері.