EUR/USD 5M талдау

Бейсенбіде EUR/USD валюта жұбы жаңа жоғары қозғалысты көрсетті. Бұл жолы нарықтан сатып алуға негіз болды және жеткілікті күшті. Жалпы, жұптың өсуінің соңғы кезеңі мүлдем табиғи және қисынды, өйткені оның барлығы АҚШ-тағы әлсіз макроэкономикалық статистикадан туындаған. АҚШ экономикасы баяулауды жалғастыруда, іскерлік белсенділік төмендейді, ЖІӨ өсу қарқыны төмендейді, жұмыссыздық деңгейі жоғарылайды және инфляция өте баяу төмендейді. Алайда, ол әлі де құлдырап бара жатқандықтан, нарық ФРЖ-ның ақша-несие саясатын жеңілдетуге мүмкіндігінше тезірек көшуін күтуде. Біздің ойымызша, тіпті инфляция бойынша 3% мәні де Федрезервке ставкалардың төмендеуін бастауға мүмкіндік бермейді. Алайда, бұл нарық үшін маңызды емес. Инфляция төмендей ме? Демек, ФРЖ бірінші жұмсартуға жақындап келеді. ЕОБ ставкалардың төмендеуін бастады, ал ЕО-дағы экономикалық жағдай АҚШ-қа қарағанда әлдеқайда нашар.

Сондықтан қазіргі сурет алынады. Доллардың құлдырауы табиғи болып көрінеді, бірақ АҚШ-тың макроэкономикалық статистикасына қараған кезде ғана. Көптеген басқа факторлар еуроның құлдырауын көрсетеді, бірақ нарық оларды елемейді. Техникалық тұрғыдан алғанда, бізде тренд сызығымен қолдау көрсетілетін жергілікті өсу үрдісі бар. Осылайша, бағаны одан төмен бекітпес бұрын, жұптың қатты құлдырауын күтуге болмайды.

Кеше EUR/USD жұбы бойынша екі сауда сигналы қалыптасты. Алдымен баға 1,0836 деңгейінен «тазартылды» , содан кейін ол 1,0889 деңгейіне көтерілді. Әрине, АҚШ-тағы инфляция туралы есептің арқасында. Осы деңгейге жақын жерде сатуға арналған екі сигнал пайда болды, оларды да өңдеуге болады. Нәтижесінде бірінші мәміле шамамен 30 пункт пайда әкелді, екіншісі – тағы 10.

COT есебі:

COT-тың соңғы есебі 25 маусымға жатады. Жоғарыдағы суретте коммерциялық емес трейдерлердің таза позициясы ұзақ уақыт бойы «бұқа» болғандығы және қазіргі уақытта сол күйінде қалғаны айқын көрінеді. Аюлардың өздерінің үстемдік аймағына өту әрекеті сәтсіз аяқталды. Соңғы айларда коммерциялық емес трейдерлердің (қызыл сызық) таза позициясы төмендеді, ал коммерциялық (көк сызық) өсуде. Қазіргі уақытта олар шамамен тең, бұл аюлардың бастаманы қолға алуға деген жаңа әрекетін көрсетеді.

Біз сондай-ақ еуропалық валютаны нығайту үшін әлі де ешқандай іргелі факторларды көрмейміз, ал техникалық талдау төмендеу үрдісін қалыптастыруды жалғастыру туралы айтады. Апталық графиктегі бірден үш төмендеу тренд сызығы құлдыраудың өте ықтимал жалғасын көрсетеді. Қалай болғанда да, төмендеу үрдісі бұзылмайды.

Қазіргі уақытта қызыл және көк сызықтар бір-біріне жақындап келеді, бұл Еуровалюта бойынша қысқа позицияларды құру туралы айтады. Соңғы есеп беру аптасында «Non-commercial» тобындағы лонгтардың саны 4,1 мыңға қысқарды, ал шорттардың саны 12,3 мыңға өсті. Тиісінше, таза позиция 16,4 мыңға төмендеді. COT есептеріне сәйкес еуровалютаның құлдырау әлеуеті айтарлықтай.

Автордың басқа мақалаларымен танысуға кеңес береміз:

EUR/USD жұбына шолу. 12 шілде. Барлық мәселеге нүкте қойылды.

GBP/USD жұбына шолу. 12 шілде. Фунт стерлинг ұзақ өсуге бейімделді ме?

12 шілдедегі GBP/USD бойынша сауда ұсыныстары және мәмілелерді талдау.

EUR/USD 1Н талдау

Бір сағаттық таймфреймде жұп ешқашан 1,0658-1,0669 аумағынан өте алмады және жаңа өсу үрдісін қалыптастыруды жалғастыруда. Қазіргі уақытта бізде өрлемелі тренд сызығы бар, оның үстінде өрлемелі тренд сақталады. Соңғы екі аптадағы барлық макроэкономикалық статистика долларға жойқын әсер етті, сондықтан әлі күнге дейін құлдырау иісі жоқ. Сонымен қатар, 24 сағаттық ТФ-да жаһандық төмендеу үрдісі сақталады, яғни жұптың 6-деңгей аймағына қайта түсуі әлі де мүмкін.

12 шілдеде біз сауда үшін келесі деңгейлерді бөлеміз— 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, сондай-ақ, Сенкоу Спан Б (1,0755) және Киджун сен (1,0851) сызықтары. Ишимоку индикаторының сызықтары күні бойы қозғалуы мүмкін, бұл сауда сигналдарын анықтау кезінде ескерілуі керек. Егер баға 15 пункт дұрыс бағытта жүрсе, Stop-Loss тапсырысын залалсыз қою туралы ұмытпаңыз. Егер сигнал жалған болып шықса, бұл ықтимал шығындардан қорғайды.

Жұма күні Еуропалық Одақта маңызды оқиғалар мен жарияланымдар жоспарланбайды, ал АҚШ-та орташа маңызы бар есептер жарияланады: өндірушілер бағасының индексі және Мичиган университетінің тұтынушылардың көңіл-күй индексі. Бұл деректер жұптың қозғалысына әсер етуі мүмкін, бірақ бейсенбіден жоғары баға осы аптада кетуі екіталай. АҚШ-тың күшті деректері табиғи түзетуді тудыруы мүмкін.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Қолдау мен қарсылықтың баға деңгейлері (қарсылық/қолдау) – қозғалыс аяқталуы мүмкін қалың қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі емес;

Киджун-сен және Сенкоу Спан Б сызықтары-Ишимоку индикаторының сызықтары 4 сағаттан бір сағаттық уақытқа ауыстырылды. Күшті сызықтар;

Экстремум деңгейлері-бұрын баға көтерілген жұқа қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі болып табылады;

Сары сызықтар-тренд сызықтары, тренд арналары және кез келген басқа техникалық үлгілер;

COT графиктеріндегі 1-Индикатор-трейдерлердің әрбір санаты үшін нетто-позиция мөлшері.