EUR/USD 5M का विश्लेषण

EUR/USD जोड़ी ने सोमवार को काफी दिलचस्प तरीके से कारोबार किया। लगभग पूरे दिन गिरावट देखी गई, हालांकि कोई व्यापक आर्थिक या मौलिक पृष्ठभूमि नहीं थी। हालांकि, कीमत अभी भी हाल के स्थानीय निचले स्तरों से नीचे गिरने में विफल रही। एक नई अवरोही प्रवृत्ति रेखा ने अमेरिकी डॉलर की वृद्धि का समर्थन किया। हालांकि, हम सभी जानते हैं कि अमेरिका से कोई भी व्यापक आर्थिक रिपोर्ट अभी भी डॉलर के पतन को ट्रिगर कर सकती है। और इस सप्ताह, एक अति-महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। बाजार इस पर कैसे प्रतिक्रिया देगा, यह एक बड़ा रहस्य है। 18 सितंबर को और इस रिपोर्ट के बाद 2024 के अंत तक फेडरल रिजर्व से क्या कार्रवाई की उम्मीद की जाएगी, यह और भी बड़ा रहस्य है। हम यह कहना चाहते हैं कि डॉलर अभी भी अपनी गिरावट को फिर से शुरू कर सकता है, क्योंकि बाजार प्रतिभागी या बाजार निर्माता फेड की मौद्रिक नीति के लिए अपनी फुलाए हुए और "अल्ट्रा-डोविश" उम्मीदों पर काम करना जारी रख सकते हैं।

तकनीकी दृष्टिकोण से, केवल तभी नीचे की ओर गति की उम्मीद की जानी चाहिए जब कीमत इचिमोकू संकेतक रेखाओं से नीचे और प्रवृत्ति रेखा से नीचे हो। मंगलवार-बुधवार को कीमत आसानी से किजुन-सेन लाइन तक सही हो सकती है और फिर गिरना शुरू हो सकती है। सितंबर में फेड की दर में कटौती के कारण बाजार पहले ही 100% मूल्य निर्धारण कर चुका है।

सोमवार को केवल एक ट्रेडिंग सिग्नल बना। रात भर में कीमत 1.1092 के स्तर से उछल गई, और फिर किजुन-सेन लाइन लगभग 40 पिप्स नीचे जाने में कामयाब रही। यूरोपीय ट्रेडिंग सत्र के उद्घाटन पर, कीमत गठन के बिंदु से बहुत दूर नहीं गई, इसलिए शॉर्ट पोजीशन खोली जा सकती थी। 1.1006 के निकटतम लक्ष्य स्तर तक पहुँचना असंभव था, इसलिए इस सप्ताह लक्ष्य को पूरा करने की उम्मीद में ट्रेडों को शाम को मैन्युअल रूप से बंद करना पड़ा या खुला छोड़ना पड़ा।

COT रिपोर्ट:

नवीनतम COT रिपोर्ट 3 सितंबर की है। ऊपर दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है कि गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति लंबे समय से तेजी से बनी हुई है। भालूओं का कब्जा करने का प्रयास बुरी तरह विफल रहा। गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों (लाल रेखा) की शुद्ध स्थिति 2023 की दूसरी छमाही और 2024 की पहली छमाही में घटी, जबकि वाणिज्यिक व्यापारियों (नीली रेखा) में वृद्धि हुई। वर्तमान में, पेशेवर खिलाड़ी फिर से अपनी लंबी स्थिति बढ़ा रहे हैं।

हम अभी भी यूरो की मजबूती का समर्थन करने वाले किसी भी मौलिक कारक को नहीं देखते हैं। तकनीकी विश्लेषण से संकेत मिलता है कि कीमत समेकन चरण में है - दूसरे शब्दों में, एक फ्लैट। साप्ताहिक समय सीमा में, यह स्पष्ट है कि दिसंबर 2022 से, यह जोड़ी 1.0448 और 1.1274 के स्तर के बीच कारोबार कर रही है। दूसरे शब्दों में, हम सात महीने के फ्लैट से 18 महीने के फ्लैट में चले गए हैं।

फिलहाल, लाल और नीली रेखाएं एक-दूसरे से थोड़ी दूर जा रही हैं, जो दर्शाता है कि यूरो पर लंबी स्थिति बढ़ रही है। हालांकि, इस तरह के बदलाव एक स्थिर बाजार में दीर्घकालिक निष्कर्षों का आधार नहीं हो सकते। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-वाणिज्यिक समूह में लंबी पोजीशन की संख्या में 2,400 की कमी आई, जबकि शॉर्ट पोजीशन की संख्या में 9,600 की गिरावट आई। तदनुसार, शुद्ध पोजीशन में 7,200 की वृद्धि हुई। फिर भी, यूरो में गिरावट की संभावना अभी भी बनी हुई है।

EUR/USD 1H का विश्लेषण

प्रति घंटे की समय सीमा में, EUR/USD जोड़ी के पास अंततः आधारहीन ऊपर की ओर रुझान को समाप्त करने का एक वास्तविक मौका है। एक नया डाउनट्रेंड स्थापित हो गया है। फेड की बैठक तक डेढ़ सप्ताह तक, बाजार बहुत अच्छी तरह से अमेरिकी डॉलर की बेतहाशा बिक्री को फिर से शुरू कर सकता है, लेकिन कम से कम अब, जोड़ी में गिरावट की उम्मीद करने के लिए तकनीकी आधार हैं। कीमत इचिमोकू संकेतक रेखा से नीचे है, जो अमेरिकी डॉलर के लिए कुछ संभावनाएं खोलती है। 10 सितंबर के लिए, हम ट्रेडिंग के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, साथ ही सेनको स्पैन बी (1.1122) और किजुन-सेन (1.1090) रेखाएँ। इचिमोकू संकेतक रेखाएँ दिन के दौरान आगे बढ़ सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल की पहचान करते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए। यदि कीमत 15 पिप्स से इच्छित दिशा में आगे बढ़ी है, तो भी ब्रेक लॉस सेट करना याद रखें। यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा यदि सिग्नल गलत निकला।

सोमवार को, अमेरिका में कोई महत्वपूर्ण घटना या रिलीज़ निर्धारित नहीं है, और जर्मनी अगस्त की मुद्रास्फीति का दूसरा अनुमान जारी करेगा। यह संभावना नहीं है कि दूसरा अनुमान पहले से अलग होगा, इसलिए हमें इस रिपोर्ट पर बाजार की मजबूत प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं है। यदि हम अभी भी गिरावट देखना चाहते हैं तो जोड़ी को सेनको स्पैन बी लाइन से नीचे रहना चाहिए।

चित्रण का स्पष्टीकरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर: मोटी लाल रेखाएँ जिसके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है।

किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी रेखाएँ: ये इचिमोकू संकेतक रेखाएँ, 4-घंटे की समय-सीमा से प्रति घंटा चार्ट पर स्थानांतरित की गई, मजबूत रेखाएँ हैं।

चरम स्तर: पतली लाल रेखाएँ जिनसे कीमत पहले उछली थी। ये ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान करती हैं।

पीली रेखाएँ: ट्रेंड रेखाएँ, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।

COT चार्ट पर संकेतक 1: व्यापारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति आकार