EUR/USD 5M का विश्लेषण

मंगलवार को, EUR/USD जोड़ी फिर से नीचे चली गई। हम यह नहीं कह सकते कि यह मैक्रोइकॉनोमिक डेटा के कारण था, क्योंकि दिन की एकमात्र महत्वपूर्ण रिपोर्ट - यू.एस. में ISM सेवा क्षेत्र सूचकांक - महत्व में औसत दर्जे की थी। फिर भी, यूरो को आम तौर पर नीचे की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसकी वर्तमान स्थिति अनुचित रूप से उच्च है। इसलिए, हम EUR/USD जोड़ी में किसी भी गिरावट का स्वागत करते हैं।

दुर्भाग्य से, इस सप्ताह पर्याप्त यू.एस. रिपोर्टें होंगी जो डॉलर पर दबाव डाल सकती हैं। व्यावसायिक गतिविधि पर पहली रिपोर्ट (जिससे सबसे अधिक उम्मीदें थीं) ने पूर्वानुमान की तुलना में कमजोर आंकड़े दिखाए। हमने इस बारे में कई बार बात की है। यदि, अधिकतम फेडरल रिजर्व दर पर, बाजार या विशेषज्ञ पागल वृद्धि की उम्मीद करते हैं, तो ऐसे पूर्वानुमान कभी पूरे नहीं होंगे। नतीजतन, डॉलर को कोई मैक्रोइकॉनोमिक समर्थन नहीं मिलेगा। शुक्रवार तक, यू.एस. मुद्रा अभी भी अधिक या कम स्वीकार्य मूल्यों पर संतुलित हो सकती है, लेकिन शुक्रवार को एक और पतन संभव है।

कल के ट्रेडिंग संकेतों से, हम सेनको स्पैन बी लाइन से पलटाव को देख सकते हैं, जो रात भर हुआ था। यूरोपीय सत्र के उद्घाटन पर, कीमत गठन बिंदु से 12 पिप्स दूर चली गई थी, लेकिन एक दिन पहले, कीमत इस रेखा से पलट गई थी। इसलिए, व्यापारी शॉर्ट पोजीशन खोल सकते हैं। बुधवार की सुबह तक, कीमत निकटतम लक्ष्य स्तर तक नहीं पहुंची थी और सेनको स्पैन बी लाइन पर वापस जा रही है। अभी डॉलर में तेजी से मजबूती की उम्मीद करना उचित नहीं है।

सीओटी रिपोर्ट:

27 अगस्त की नवीनतम COT रिपोर्ट से पता चलता है कि गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति लंबे समय से तेजी वाली रही है और अभी भी वैसी ही बनी हुई है। भालुओं द्वारा कब्जा करने का प्रयास शानदार ढंग से विफल रहा। गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों (लाल रेखा) की शुद्ध स्थिति 2023 की दूसरी छमाही और 2024 की पहली छमाही में घटी, जबकि वाणिज्यिक व्यापारियों (नीली रेखा) की स्थिति में वृद्धि हुई है। वर्तमान में, पेशेवर खिलाड़ी फिर से अपनी लंबी स्थिति बढ़ा रहे हैं।

हम अभी भी यूरो की मजबूती का समर्थन करने वाले किसी भी मौलिक कारक को नहीं देखते हैं, और तकनीकी विश्लेषण से संकेत मिलता है कि कीमत समेकन चरण में है - दूसरे शब्दों में, एक फ्लैट। साप्ताहिक समय सीमा में, यह स्पष्ट है कि दिसंबर 2022 से, यह जोड़ी 1.0448 और 1.1274 के स्तर के बीच कारोबार कर रही है। दूसरे शब्दों में, हम सात महीने के फ्लैट से 18 महीने के फ्लैट में चले गए हैं।

फिलहाल, लाल और नीली रेखाएं एक-दूसरे से थोड़ी दूर जा रही हैं, जो दर्शाता है कि एकल मुद्रा पर लंबी स्थिति बढ़ रही है। हालांकि, इस तरह के बदलाव एक स्थिर बाजार में दीर्घकालिक निष्कर्षों का आधार नहीं हो सकते। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-वाणिज्यिक समूह में लंबी पोजीशन की संख्या में 24,000 की वृद्धि हुई, जबकि शॉर्ट पोजीशन की संख्या में 12,800 की कमी आई। तदनुसार, शुद्ध पोजीशन में 36,800 की वृद्धि हुई। फिर भी, यूरो में गिरावट की संभावना अभी भी बनी हुई है।

EUR/USD 1H का विश्लेषण

प्रति घंटे की समय सीमा में, EUR/USD जोड़ी के पास अंततः अनुचित ऊपर की ओर रुझान को समाप्त करने का एक वास्तविक मौका है। कीमत ने सेनको स्पैन बी और किजुन-सेन लाइनों और दो ट्रेंड लाइनों को पार कर लिया है। फेड मीटिंग से दो सप्ताह पहले, बाजार बहुत अच्छी तरह से यू.एस. डॉलर की अनियंत्रित बिक्री को फिर से शुरू कर सकता है, लेकिन कम से कम अब, जोड़ी में गिरावट की उम्मीद करने के लिए तकनीकी आधार हैं। यदि यू.एस. श्रम बाजार और बेरोजगारी के आंकड़े इस बार निराश नहीं करते हैं, तो डॉलर में वृद्धि जारी रहेगी। 4 सितंबर के लिए, हम ट्रेडिंग के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, साथ ही सेनको स्पैन बी (1.1089) और किजुन-सेन (1.1083) रेखाएँ। इचिमोकू संकेतक रेखाएँ दिन के दौरान आगे बढ़ सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग संकेतों की पहचान करते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए। यदि कीमत 15 पिप्स से इच्छित दिशा में आगे बढ़ी है, तो भी ब्रेक लॉस सेट करना याद रखें। यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा यदि संकेत गलत निकला।

केवल अगस्त के लिए अपने दूसरे अनुमान में सेवा क्षेत्र व्यवसाय गतिविधि सूचकांक की रिलीज़ यूरोपीय संघ में बुधवार को निर्धारित है। अमेरिका में, नौकरी के अवसरों की संख्या पर JOLTs की एक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट आने वाली है। हमेशा की तरह, बाजार को कम मूल्य की उम्मीद नहीं है।

चित्रण का स्पष्टीकरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर: मोटी लाल रेखाएँ जिसके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है।

किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी रेखाएँ: ये इचिमोकू संकेतक रेखाएँ, 4-घंटे की समय-सीमा से प्रति घंटा चार्ट पर स्थानांतरित की गई, मजबूत रेखाएँ हैं।

चरम स्तर: पतली लाल रेखाएँ जिनसे कीमत पहले उछली थी। ये ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान करती हैं।

पीली रेखाएँ: ट्रेंड रेखाएँ, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।

COT चार्ट पर संकेतक 1: व्यापारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति आकार