Pada hari Kamis, pasangan EUR/USD bergerak mendatar, tetapi tetap berada di bawah zona support 1,0336–1,0346 membuka peluang untuk penurunan lanjutan menuju level retracement 127,2% di 1,0255. Pemulihan dari level ini akan menguntungkan euro dan dapat menyebabkan kenaikan menuju zona 1,0336–1,0346, sementara penembusan di bawah level ini akan meningkatkan kemungkinan penurunan lebih lanjut menuju level Fibonacci berikutnya di 161,8% pada 1,0154.

Struktur wave tetap jelas. Wave naik terbaru yang selesai gagal menembus level puncak wave sebelumnya, sementara wave turun baru tampaknya siap untuk menembus titik terendah terakhir. Ini menunjukkan bahwa pembentukan tren bearish berlanjut tanpa tanda-tanda pembalikan. Untuk pembalikan, euro perlu naik dengan percaya diri di atas level 1,0460 dan menutup di atasnya.

Tidak banyak berita signifikan pada hari Kamis. Laporan penjualan ritel dan produksi industri dari Zona Euro dan Jerman gagal menarik banyak minat dari para pedagang, yang mengalihkan fokus mereka ke hari Jumat. Hari ini, laporan pasar tenaga kerja AS yang penting, termasuk Nonfarm Payrolls, pengangguran, dan data upah, diharapkan. Laporan-laporan ini sangat penting untuk mengukur kebijakan masa depan Federal Reserve.

Pada bulan Desember, Ketua Fed Jerome Powell mengindikasikan bahwa kebijakan moneter mungkin sedikit melonggar pada tahun 2025, berpotensi satu atau dua kali pemotongan suku bunga. Namun, ini hanyalah pandangan awal, yang dapat berubah berdasarkan data ekonomi. Laporan seperti Nonfarm Payrolls dan pengangguran dapat berdampak signifikan pada sikap Fed. Jika data menunjukkan pasar tenaga kerja tetap kuat, rencana Fed tidak mungkin berubah, yang akan semakin mendukung dolar AS. Sebaliknya, data yang lebih lemah dapat mendorong ekspektasi pemotongan suku bunga yang lebih agresif, yang akan membebani dolar.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini telah dua kali memantul dari level retracement 127,2% di 1,0436 dan terkonsolidasi di bawah level 1,0332. Ini menunjukkan bahwa penurunan mungkin berlanjut menuju level Fibonacci 161,8% di 1,0225. Saluran tren menurun dengan jelas mencerminkan sentimen pasar saat ini, dan pemulihan yang kuat pada euro tidak mungkin terjadi sampai pasangan ini terkonsolidasi di atas saluran tersebut. Tidak ada divergensi signifikan yang diamati hari ini.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Dalam minggu pelaporan terbaru, spekulan membuka 6.800 posisi long dan 9.412 posisi short. Sentimen di antara trader non-komersial tetap bearish dan terus menguat, menunjukkan potensi penurunan lebih lanjut pada pasangan ini. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang adalah 159.000, dibandingkan dengan 228.000 posisi short.

Selama lima belas minggu berturut-turut, pemain besar telah mengurangi eksposur mereka terhadap euro, yang mendukung kelanjutan tren bearish. Sesekali, bulls mendominasi dalam minggu-minggu tertentu, tetapi ini adalah pengecualian daripada aturan. Pendorong utama di balik kekuatan dolar—ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter oleh FOMC—sudah diperhitungkan dalam pasar, dan ada sedikit alasan untuk mengharapkan penjualan massal dolar. Pembalikan tren ini akan membutuhkan perkembangan baru.

Peristiwa Ekonomi Utama (AS dan Zona Euro):

• AS – Nonfarm Payrolls (13:30 UTC)
• AS – Tingkat Pengangguran (13:30 UTC)
• AS – Rata-rata Penghasilan Per Jam (13:30 UTC)
• AS – Indeks Sentimen Konsumen Michigan (15:00 UTC)

10 Januari menampilkan empat peristiwa ekonomi besar, yang diharapkan memiliki dampak signifikan pada sentimen pasar, terutama pada paruh kedua hari itu.

Prakiraan EUR/USD dan Kiat-kiat Trading:

Peluang penjualan dapat ditemukan setelah rebound dari zona 1,0405–1,0420 pada grafik per jam, dengan target 1,0336–1,0346 dan 1,0255. Target pertama sudah tercapai, dan posisi short masih dapat dipegang. Pembelian dimungkinkan setelah rebound dari level 1,0255 pada grafik per jam, dengan target zona 1,0336–1,0346.

Level Fibonacci:

• Grafik per jam: Dibangun antara 1,0336 dan 1,0630.
• Grafik 4 jam: Dibangun antara 1,0603 dan 1,1214.