Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Senin, pasangan EUR/USD diperdagangkan dengan cukup menarik. Ada pergerakan turun hampir sepanjang hari, meskipun tidak ada latar belakang makroekonomi atau fundamental. Namun, harga tetap gagal jatuh di bawah level terendah lokal terbaru. Garis tren turun baru mendukung kenaikan dolar AS. Namun, kita semua tahu bahwa laporan makroekonomi apa pun dari AS masih bisa memicu jatuhnya dolar. Dan minggu ini, laporan inflasi yang sangat penting akan diterbitkan. Bagaimana pasar akan bereaksi terhadapnya adalah misteri besar. Tindakan apa yang diharapkan dari Federal Reserve pada 18 September dan hingga akhir 2024 setelah laporan ini bahkan lebih misterius. Kami ingin mengatakan bahwa dolar masih dapat melanjutkan penurunannya hanya karena para pelaku pasar atau pembuat pasar mungkin terus menjalankan ekspektasi mereka yang meningkat dan "ultra-dovish" terhadap kebijakan moneter Fed.

Dari perspektif teknis, hanya pergerakan turun yang harus diharapkan jika harga berada di bawah garis indikator Ichimoku dan di bawah garis tren. Harga dengan mudah bisa mengoreksi ke garis Kijun-sen pada hari Selasa-Rabu dan kemudian melanjutkan penurunan. Pasar telah memperhitungkan sepenuhnya penurunan suku bunga Fed pada bulan September.

Hanya satu sinyal perdagangan yang terbentuk pada hari Senin. Harga memantul dari level 1,1092 semalam, dan garis Kijun-sen kemudian berhasil turun sekitar 40 pips. Pada pembukaan sesi perdagangan Eropa, harga tidak bergerak jauh dari titik formasi, sehingga posisi short bisa dibuka. Tidak mungkin mencapai level target terdekat 1,1006, sehingga perdagangan harus ditutup secara manual pada malam hari atau dibiarkan terbuka dengan harapan bekerja mencapai target minggu ini.

Laporkan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 3 September. Ilustrasi di atas jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah lama tetap bullish. Upaya para bear untuk mengambil alih gagal total. Posisi bersih trader non-komersial (garis merah) menurun pada paruh kedua tahun 2023 dan pertama tahun 2024, sementara trader komersial (garis biru) meningkat. Saat ini, pemain profesional kembali meningkatkan posisi long mereka.

Kami juga masih belum melihat faktor-faktor fundamental yang mendukung penguatan euro. Analisis teknikal menunjukkan bahwa harga berada di fase konsolidasi—dengan kata lain, flat. Dalam kerangka waktu mingguan, terlihat jelas bahwa sejak Desember 2022, pasangan mata uang ini telah diperdagangkan antara level 1,0448 dan 1,1274. Dengan kata lain, kita telah berpindah dari flat tujuh bulan menjadi flat 18 bulan.

Saat ini, garis merah dan biru sedikit bergerak menjauh satu sama lain, yang menunjukkan bahwa posisi long pada euro sedang meningkat. Namun, perubahan semacam itu tidak bisa menjadi dasar untuk kesimpulan jangka panjang dalam pasar flat. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok non-komersial menurun sebanyak 2,400, sementara jumlah posisi short menurun sebanyak 9,600. Dengan demikian, posisi bersih meningkat sebanyak 7,200 lagi. Namun, masih ada potensi bagi euro untuk jatuh.

Analisis EUR/USD 1H

Dalam kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD akhirnya memiliki peluang nyata untuk mengakhiri tren naik yang tak berdasar. Tren turun baru telah terbentuk. Dengan waktu satu setengah minggu sampai pertemuan Fed, pasar bisa saja melanjutkan penjualan dolar AS secara besar-besaran, namun setidaknya sekarang ada dasar teknis untuk mengharapkan penurunan pada pasangan ini. Harga berada di bawah garis indikator Ichimoku, yang membuka beberapa prospek untuk dolar AS.

Untuk tanggal 10 September, kami menyoroti level-level berikut untuk perdagangan: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, serta garis Senkou Span B (1.1122) dan Kijun-sen (1.1090). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari berjalan, jadi hal ini harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Ingatlah untuk memasang Stop Loss untuk impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Senin, tidak ada acara atau rilis penting yang dijadwalkan di AS, dan Jerman akan merilis perkiraan kedua inflasi bulan Agustus. Kemungkinan besar perkiraan kedua tidak akan berbeda dari yang pertama, jadi kami tidak mengharapkan reaksi pasar yang kuat terhadap laporan ini. Pasangan ini harus tetap di bawah garis Senkou Span B jika kita masih ingin melihat tren turun.

Penjelasan ilustrasi:

Level support dan resistance: Garis merah tebal di sekitar mana tren mungkin berakhir.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku ini, dipindahkan dari kerangka waktu 4 jam ke bagan per jam, adalah garis kuat.

Level ekstrem: Garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Ini memberikan sinyal perdagangan.

Garis kuning: Garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.