Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD bergerak sebanyak 30 pips pada hari Kamis. Meskipun volatilitas hampir nol dan perayaan Hari Kemerdekaan di AS, euro terus perlahan naik. Sekali lagi, ini adalah situasi di mana pasar tidak terlalu peduli untuk memiliki alasan membeli euro dan menjual dolar. Kami dapat memahami dolar jatuh karena laporan ADP dan ISM yang lemah pada hari Rabu, tetapi laporan-laporan tersebut tidak terlalu buruk. Namun, pada hari Kamis, tidak ada berita signifikan yang dirilis, selain data minor yang datang dalam jumlah besar setiap hari.

Dari sudut pandang teknis, kami melihat gerakan naik yang sepenuhnya logis. Harga gagal menembus area 1.0658-1.0669 tiga kali, setelah itu tren naik jangka pendek baru dimulai. Garis tren telah terbentuk, dan harga terus naik hampir setiap hari. Minggu ini, merupakan hal yang logis dolar untuk jatuh sejak sebagian besar data AS gagal menunjukkan hasil yang mendorong pasar untuk membeli dolar. Namun, kami ingin mengingatkan bahwa Federal Reserve mempertahankan kebijakan moneter yang ketat, dan saat ini inflasi AS bahkan tidak memungkinkan pemotongan suku bunga dalam waktu dekat. Namun demikian, tampaknya pasar sepenuhnya memfokuskan perhatiannya pada kondisi ekonomi Amerika. Ekonomi melambat, yang berarti saatnya untuk membuang dolar. Kami percaya bahwa ada sedikit logika di balik pertumbuhan euro baru-baru ini.

Pasangan ini membentuk satu sinyal perdagangan pada hari Kamis. Euro melewati level 1.0797, setelah itu berhasil naik lagi 10 pips. Maka, secara formal, pedagang bisa membuka posisi long dan menghasilkan 10 pips.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 25 Juni. Posisi bersih trader non-komersial tetap bullish dalam waktu yang lama dan masih demikian. Upaya para beruang untuk menguasai pasar gagal total. Posisi bersih trader non-komersial (garis merah) telah mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi trader komersial (garis biru) mengalami peningkatan. Saat ini, posisi mereka kira-kira seimbang, yang menunjukkan upaya baru dari para beruang untuk merebut inisiatif.

Kami tidak melihat faktor fundamental yang dapat mendukung kekuatan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknikal juga menunjukkan kelanjutan tren penurunan. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar penurunan lebih lanjut. Bagaimanapun, tren penurunan belum berakhir.

Saat ini, garis merah dan biru mendekati satu sama lain, yang mengindikasikan peningkatan posisi pendek pada euro. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang untuk kelompok non-komersial berkurang sebanyak 4.100, sementara jumlah posisi pendek meningkat sebanyak 12.300. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebesar 16.400. Menurut laporan COT, euro masih memiliki potensi penurunan yang signifikan.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1-jam, EUR/USD gagal menembus area 1.0658-1.0669 dan memutuskan untuk tidak membuang waktu percuma, sehingga membentuk tren naik baru. Saat ini, kita memiliki garis tren naik, di atasnya tren naik tetap berlangsung. Namun, tren ini mungkin berakhir secepatnya pada hari Jumat jika laporan Nonfarm Payrolls dan pengangguran di AS ternyata lebih baik dari laporan ADP dan ISM. Namun, dalam keadaan saat ini, dolar hanya bisa berharap untuk kenaikan jangka pendek dalam bentuk koreksi, tidak lebih.

Pada tanggal 5 Juli, kami menyoroti level-level berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0714) dan garis Kijun-sen (1.0755). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari perdagangan, jadi ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk mengatur Stop Loss menjadi impas jika harga telah bergerak sesuai arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Jumat, laporan penjualan ritel Zona Euro akan dipublikasikan. Laporan Nonfarm Payrolls dan pengangguran AS akan menjadi fokus utama. Selain itu, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde akan berbicara. Kemungkinan besar, pasar akan mencoba mencari alasan untuk membeli euro dan menjual dolar. Jika data AS ternyata lebih kuat dari perkiraan, pasar akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari aksi jual.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di sekitar mana tren bisa berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, yang digambar pada timeframe 1H dari timeframe 4H. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pedagang;