Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.0277 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Examinons le graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. Le prix a augmenté mais a reculé à seulement quelques points de tester cette plage et de former une fausse cassure, me laissant sans transactions pour la première moitié de la journée. Pour la seconde moitié de la journée, le tableau technique a été révisé.

Pour l'ouverture de positions longues sur EUR/USD :

L'euro reste dans un canal, incapable de dépasser le sommet d'hier, ce qui suggère que la pression sur la paire pourrait revenir pendant la séance américaine, étant donné que des statistiques fondamentales importantes sont attendues. Aujourd'hui servira de "échauffement" avant les données clés de l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) des États-Unis à paraître demain. Les rapports sur l'Indice des Prix à la Production (IPP) des États-Unis et l'IPP de base excluant les prix de l'alimentation et de l'énergie sont attendus. Une hausse de ces indicateurs pourrait renforcer le dollar américain. De plus, les discours des membres du FOMC John Williams et Jeffrey Schmid seront au centre de l'attention, fournissant les premiers commentaires après le solide rapport sur le marché du travail américain de la semaine dernière.

Si la pression revient sur la paire, je prévois d'agir uniquement près du support le plus proche à 1.0241, qui a échappé de peu à un test plus tôt aujourd'hui. Seule une fausse cassure à cet endroit constituerait un bon point d'entrée pour acheter, avec pour cible la résistance à 1.0292. Une cassure et un retest de cette zone confirmeraient un point d'entrée valide pour une poussée vers 1.0324. L'objectif ultime sera le sommet de 1.0356, où je verrouillerai les profits. Si EUR/USD baisse avec de solides données américaines et une absence d'activité autour de 1.0241, la pression s'intensifiera, les vendeurs risquant de pousser la paire vers 1.0210 et 1.0182, marquant un nouveau creux annuel. Je ne considérerai des positions longues qu'après une fausse cassure à ces niveaux. Un achat immédiat lors d'un rebond sera envisagé à 1.0132, ciblant une correction intrajournalière de 30-35 points.

Pour l'ouverture de positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs ne sont pas particulièrement actifs, car les rumeurs d'hier concernant les tarifs commerciaux ont découragé la vente de l'euro à ses creux actuels. Une fausse cassure autour de la nouvelle résistance à 1.0292 offrirait un point d'entrée pour des positions courtes, ciblant le support à 1.0241, où les moyennes mobiles favorisent les acheteurs. Une cassure et une consolidation en dessous de cette zone, suivies d'un retest par le bas, constitueraient un autre scénario adéquat pour vendre, visant le creux de 1.0210 et plus loin à 1.0182, renforçant la tendance baissière. L'objectif ultime serait 1.0132, où je verrouillerai les profits.

Si EUR/USD monte dans la deuxième moitié de la journée et que les baissiers restent inactifs autour de 1.0292, je reporterai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.0324. Je vendrai là seulement après une cassure avortée. Si aucun mouvement descendant ne se produit à ce niveau, je chercherai des positions courtes lors d'un rebond près de 1.0356, visant une correction intrajournalière de 30-35 points.

Le rapport COT du 31 décembre a montré une augmentation presque égale des positions longues et courtes. Étant donné que la politique de la Réserve fédérale est restée inchangée à la fin de l'année, l'attention va probablement se tourner vers l'investiture de Donald Trump et sa rhétorique protectionniste. Cependant, toute déclaration des responsables de la Fed jouera également un rôle crucial dans la détermination de la future direction du dollar américain et ne devrait pas être ignorée. Le rapport COT a révélé que les positions longues non commerciales ont augmenté de 9 335 pour atteindre 168 806, tandis que les positions courtes ont augmenté de 10 392 pour atteindre 238 370, élargissant l'écart entre les positions longues et courtes de 1 208.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles :

Les échanges se déroulent au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique un potentiel de correction supplémentaire de la paire.

Note : Les périodes de moyennes mobiles et les prix analysés par l'auteur se basent sur le graphique à l'heure H1 et diffèrent des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur à 1.0200 jouera le rôle de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50 (jaune sur le graphique), 30 (vert sur le graphique).
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide – période 12, EMA lente – période 26, SMA – période 9.
• Bandes de Bollinger : Période – 20.
• Traders Non-Commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, hedge funds, et grandes institutions utilisant le marché des futures à des fins spéculatives et répondant à des critères spécifiques.
• Positions Longues Non-Commerciaux : Le total des positions longues ouvertes détenues par les traders non-commerciaux.
• Positions Courtes Non-Commerciaux : Le total des positions courtes ouvertes détenues par les traders non-commerciaux.
• Position Nette Totale Non-Commerciaux : La différence entre les positions courtes et longues non-commerciales.