Analyse GBP/USD sur 5 minutes

La paire de devises GBP/USD a connu une baisse lundi, et contrairement à l'euro, elle n'a même pas essayé d'engranger des gains tout au long de la journée. Dans les articles précédents, nous avons noté qu'il n'y avait aucune justification pour que la livre sterling augmente vendredi; en fait, elle aurait dû être en baisse. Nous nous attendions donc à une "restauration de la juste valeur" lundi, ce qui est précisément ce qui s'est produit. Le prix est revenu au niveau de 1.2516, influencé par le seul rapport significatif de la journée : le PIB britannique pour le T3. Ce rapport a indiqué une croissance plus faible de l'économie britannique par rapport aux premières et deuxièmes estimations, ainsi qu'aux prévisions des experts. De plus, la donnée du T2 a été révisée à la baisse en termes trimestriels. Par conséquent, le recul de lundi de la livre sterling était non seulement prévisible, mais aussi tout à fait logique.

À moyen terme, nous anticipons de nouvelles baisses. Cette semaine, il y aura très peu de rapports d'information, et mercredi est un jour férié. Cependant, la monnaie britannique pourrait continuer sa tendance baissière, car les jours fériés ne conduisent pas nécessairement à un marché sans mouvements.

Le premier signal de trading du lundi s'est formé uniquement dans la soirée lorsque le prix a atteint le niveau de 1.2516. Cependant, vendredi soir, un signal de vente s'était formé dans la zone de 1.2605–1.2620, ce qui a permis aux traders de capturer l'ensemble du mouvement à la baisse lundi. Bien sûr, ouvrir des positions juste avant le week-end n'est pas la meilleure pratique, mais chaque trader doit décider s'il est prêt à prendre un tel risque. Ceux qui ont ouvert des positions basées sur ce signal ont réalisé des bénéfices.

Rapport COT

Les rapports COT pour la livre sterling révèlent que le sentiment parmi les traders commerciaux a constamment évolué au cours des dernières années. Les lignes rouge et bleue, représentant les positions nettes des traders commerciaux et non commerciaux, se croisent fréquemment et se situent généralement près du point zéro. Actuellement, le prix a d'abord franchi le niveau de 1.3154 avant de retomber vers la ligne de tendance. Une consolidation du prix sous la ligne de tendance est probable. Le premier rebond à partir de celle-ci (techniquement, la quatrième tentative) a été très faible. Le graphique suggère que la prochaine tentative pourrait réussir, conduisant potentiellement à une chute brutale.

Selon le dernier rapport COT sur la livre sterling, le groupe des Non-commerciaux a clôturé 14 500 contrats d'ACHAT et 9 000 contrats de VENTE, réduisant la position nette de 5 500 contrats supplémentaires au cours de la semaine.

Le contexte fondamental ne justifie toujours pas les achats à long terme de la livre sterling. Au contraire, la devise a une réelle chance de reprendre sa tendance baissière au niveau mondial. Pour l'instant, la ligne de tendance empêche la livre de baisser davantage. Cependant, si la ligne de tendance ne permet pas au prix de descendre plus bas, une nouvelle hausse au-dessus de 1.3500 pourrait se produire. Mais quels sont les fondements actuels qui soutiennent un tel scénario ? Après tout, la livre ne peut pas continuer à monter indéfiniment sans raisons solides.

Analyse GBP/USD sur 1 heure

Sur le graphique horaire, la paire GBP/USD continue de montrer une tendance baissière générale, indiquant que la correction de trois semaines a pris fin. Actuellement, il n'y a aucune raison fondamentale pour que la livre monte, hormis la nécessité technique de corriger parfois. Bien que les réunions de la Bank of England et de la Federal Reserve auraient pu avoir un impact négatif sur le dollar, elles ont en fin de compte eu un effet préjudiciable sur la livre. À moyen terme, nous anticipons une nouvelle baisse de la monnaie britannique.

Le 24 décembre, nous souhaitons mettre en avant les niveaux importants suivants : 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2863 et 1.2981-1.2987. De plus, le Senkou Span B à 1.2708 et le Kijun-sen à 1.2600 peuvent également fournir des signaux précieux. Gardez à l'esprit que les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent changer au cours de la journée, donc les traders devraient en tenir compte lors de l'identification des signaux de trading. Il est conseillé de placer un stop loss au point d'équilibre après que le prix ait évolué de 20 pips dans la direction souhaitée pour minimiser les pertes causées par des signaux erronés.

Le mardi, aucun événement ou rapport significatif n'est prévu au Royaume-Uni. Aux États-Unis, le rapport sur les commandes de biens durables sera publié, ce qui est important et constitue essentiellement le seul rapport de la journée. En conséquence, les deux paires de devises peuvent encore connaître une activité de trading aujourd'hui.

Explications des illustrations :

Niveaux de support et de résistance (lignes rouges épaisses) : zones clés où le mouvement des prix peut s'arrêter. Pas des sources de signaux de trading.

Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du graphique H4 au graphique horaire, servant de niveaux forts.

Niveaux extrêmes (lignes rouges fines) : points où le prix a déjà rebondi. Ils peuvent servir de sources de signaux de trading.

Lignes jaunes : lignes de tendance, canaux ou autres figures techniques.

Indicateur 1 sur les graphiques COT : reflète la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.