Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.0548 et j'ai planifié mes décisions de trading en fonction de celui-ci. Analysons un peu le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. Une baisse suivie de la formation d'une fausse cassure à 1.0548 a offert un excellent point d'entrée pour des positions longues, entraînant une hausse de plus de 20 points. Le tableau technique n’a pas été révisé pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD :

L'euro a réagi par une baisse face à des statistiques européennes faibles, mais comme on peut le voir sur le graphique, il n'y a pas eu d'intérêt marqué pour des ventes plus actives. Dans la seconde moitié de la journée, l'indice des prix à l'importation des États-Unis est la principale publication, donc on peut s'attendre à une correction supplémentaire de la paire vers la fin de la semaine. Je prévois d'agir de la même manière que lors de la session matinale.

Si la pression revient sur la paire, un faux percement aux alentours de 1.0458, semblable au scénario analysé précédemment, servira de bonne condition pour ajouter des positions longues, visant une récupération vers 1.0484. Une cassure suivie d'un retest de cette plage confirmera un point d'entrée valide pour l'achat avec pour objectif d'atteindre 1.0510. L'objectif le plus lointain sera le maximum de 1.0535, où je bloquerai les profits. Tester ce niveau raviverait les chances d'un marché haussier pour l'euro.

En cas de baisse de l'EUR/USD et de manque d'activité autour de 1.0458 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur la paire augmentera, conduisant à une chute plus significative. Dans ce cas, j'attendrai un faux percement près du support 1.0430 pour entrer en positions longues. Je prévois d'acheter sur un rebond direct uniquement à partir de 1.0394, visant une correction intrajournalière de 30 à 35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD :

Si l'euro monte, protéger la résistance de 1.0484 sera une priorité pour les vendeurs dans la seconde moitié de la journée. Un faux percement à ce niveau aidera à maintenir l'élan baissier et fournira un point d'entrée pour des positions courtes, ciblant le support 1.0458. Une cassure et un retest de ce niveau par le bas serviront de solide entrée supplémentaire pour la vente, visant le minimum de 1.0430, qui fera basculer le marché à nouveau en faveur des baissiers. L'objectif le plus lointain sera la zone de 1.0394, où je prévois de verrouiller les profits.

Si l'EUR/USD monte davantage dans la seconde moitié de la journée et qu'il n'y a pas d'activité baissière significative autour de 1.0484, où les moyennes mobiles favorisent actuellement les vendeurs, je retarderai la vente jusqu'à ce que la paire teste la prochaine résistance de 1.0510. Je vendrai également à partir de là, mais seulement après une consolidation infructueuse. Si aucun mouvement à la baisse ne s'y produit, je prévois d'ouvrir des positions courtes sur un rebond direct près de 1.0535, visant une correction intrajournalière de 30 à 35 points.

Rapport COT (Commitment of Traders) :

Le rapport COT du 3 décembre a montré une augmentation significative des positions longues et courtes, laissant l'équilibre du marché largement inchangé. Les prochaines données sur l'inflation aux États-Unis influenceront fortement la future politique monétaire de la Réserve fédérale et la direction du dollar. Si les données ne montrent pas de changements significatifs, la Fed est susceptible de baisser les taux d'intérêt, ce qui affaiblira encore le dollar. Selon le rapport COT, les positions longues non-commerciales ont augmenté de 11,359, atteignant 167,693, tandis que les positions courtes ont augmenté de 12,839, pour un total de 225,182. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 463.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles :

Les transactions se font en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une pression à la baisse continue sur la paire.

Remarque : Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont considérés sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur proche de 1,0445 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période : 50 (jaune sur le graphique) et 30 (vert sur le graphique).
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide : Période 12, EMA lente : Période 26, SMA : Période 9.
• Bandes de Bollinger : Période 20.
• Opérateurs non-commerciaux : Les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les institutions, utilisant le marché des futures à des fins spéculatives.
• Positions longues non-commerciales : Le total des positions longues ouvertes des opérateurs non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales : Le total des positions courtes ouvertes des opérateurs non-commerciaux.
• Position nette non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des opérateurs non-commerciaux.