Analyse des Échanges de Mercredi :

EUR/USD sur le Graphique 1H

La paire EUR/USD a maintenu son mouvement de baisse mercredi. Pour rappel, le "rapport de la semaine" — l'Indice des Prix à la Consommation des États-Unis pour le mois d'août — a été publié hier. L'inflation américaine a ralenti à 2,5%, augmentant considérablement la probabilité d'une réduction de taux plus agressive de la Réserve fédérale. Par le passé, une telle information aurait provoqué l'effondrement du dollar américain, mais pas cette fois. Le dollar, bien qu'à peine, s'est renforcé hier. De notre point de vue, c'est un signe positif pour la monnaie américaine, qui a chuté tout au long de 2024. Nous avons averti à maintes reprises que le dollar était excessivement survendu et déraisonnablement bon marché et que le marché utilisait presque n'importe quel facteur pour le vendre, ce qui est illogique. Peut-être le moment est-il venu de rétablir le taux juste. La tendance baissière est encore fragile mais elle existe ; elle persiste, et le dollar monte lentement mais sûrement.

EUR/USD sur le graphique à 5 minutes

Deux signaux de trading ont été générés dans le cadre temporel de 5 minutes mercredi. Initialement, le prix est resté stable autour du niveau de 1.1048 pendant toute la session européenne. Ensuite, le rapport sur l'inflation américaine a été publié, et en 15 minutes, le prix est tombé de 1.1048 à 1.1011. Comme nous pouvons le voir, la volatilité est restée très faible. Cependant, les traders débutants n'auraient probablement pas réussi à capitaliser sur ce signal, car une inflation plus faible aurait logiquement dû entraîner une hausse de la paire, et non une baisse.

Comment trader jeudi :

Sur le cadre temporel horaire, la paire EUR/USD s'est consolidée sous la ligne de tendance ascendante et, pour la première fois depuis longtemps, a une chance de former une tendance baissière qui serait logique et cohérente avec tous les facteurs et types d'analyse. Malheureusement, des ventes illogiques de dollars pourraient rapidement reprendre, car personne ne sait combien de temps le marché continuera à anticiper l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed, qui n'a pas encore commencé. Le marché continue d'intégrer toutes les futures baisses de taux de la Fed dans la valeur du dollar, et les données macroéconomiques américaines déçoivent souvent plutôt que de réjouir. Néanmoins, le dollar fait ses premiers pas tentatifs vers "sa" tendance.

Si le prix se consolide en dessous du niveau de 1.1011 jeudi, les traders débutants pourraient s'attendre à une nouvelle baisse de la paire.

Les niveaux clés à considérer sur le cadre temporel de 5 minutes sont 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132, 1.1191, et 1.1275-1.1292. Pour jeudi, la zone euro prévoit la réunion de la Banque centrale européenne et le discours de Christine Lagarde, tandis qu'aux États-Unis, il y aura l'Indice des prix à la production et les demandes de chômage. Bien sûr, toute l'attention du marché sera concentrée sur le discours de Lagarde.

Règles de base du système de trading :

1) La force d'un signal est déterminée par le temps qu'il faut pour que le signal se forme (rebond ou percement de niveau). Moins il a fallu de temps, plus le signal est fort.

2) Si deux ou plusieurs trades ont été ouverts autour de n'importe quel niveau en raison de faux signaux, les signaux suivants de ce niveau doivent être ignorés.

3) Dans un marché plat, toute paire de devises peut générer plusieurs faux signaux, voire aucun signal. Dans tous les cas, il est préférable d'arrêter de trader aux premiers signes d'un marché plat.

4) Les trades doivent être ouverts entre le début de la session européenne et la moitié de la session américaine. Après cette période, tous les trades doivent être clôturés manuellement.

5) Sur le cadre temporel horaire, les trades basés sur les signaux du MACD ne sont conseillés que lorsqu'il y a une bonne volatilité et une tendance confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.

6) Si deux niveaux sont trop proches l'un de l'autre (5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.

7) Après un mouvement de 15 pips dans la direction prévue, le Stop Loss doit être placé à breakeven.Ce qui se trouve sur les graphiques :

Niveaux de support et de résistance : cibles pour ouvrir des positions longues ou courtes. Vous pouvez placer des niveaux de Take Profit autour d'eux.

Lignes rouges : canaux ou lignes de tendance qui montrent la tendance actuelle et indiquent la direction préférée pour trader.

L'indicateur MACD (14,22,3) : englobant à la fois l'histogramme et la ligne de signal, il agit comme un outil auxiliaire et peut également être utilisé comme source de signaux.

Les discours et rapports importants (toujours notés dans le calendrier des nouvelles) peuvent profondément influencer le mouvement d'une paire de devises. Par conséquent, trader pendant leur publication nécessite une prudence accrue. Il peut être raisonnable de sortir du marché pour éviter des retournements de prix brusques contre le mouvement prédominant.

Pour les débutants, il est important de se rappeler que chaque trade ne rapportera pas nécessairement de profit. Développer une stratégie claire et une gestion efficace de l'argent est la clé du succès dans le trading sur le long terme.