Analyse de l'EUR/USD en 5 minutes

Mardi, la paire EUR/USD a montré une faible volatilité et peu de désir de mouvement. Le dollar américain a gagné très modestement tout au long de la journée, mais sa hausse est un signe positif. Le dollar a encore du mal à réaliser une croissance significative, donc lorsqu'il se renforce même sans soutien fondamental ou macroéconomique, cela donne l'espoir que le marché pourrait enfin commencer à trader de manière plus ou moins logique. Lundi, il n'y avait pas de rapports ou d'événements importants. Le rapport sur l'inflation allemande, avec tout le respect dû, n'était pas considéré comme une donnée cruciale. L'inflation en Allemagne s'est ralentie à 1,9 % en termes annuels, comme prévu et indiqué dans l'estimation préliminaire. Par conséquent, il n'y a pas eu de réaction du marché à ce rapport.

Ainsi, la paire EUR/USD reste dans une tendance baissière. Cette tendance est susceptible de se poursuivre aujourd'hui, indépendamment du rapport sur l'inflation américaine. Même si le rapport est défavorable pour le dollar, la paire devrait augmenter d'environ 110 pips pour surmonter toutes les lignes de l'indicateur Ichimoku et la ligne de tendance. Ce n'est que dans ce cas que l'on pourrait dire que la tendance baissière actuelle a été annulée. Donc, même si nous voyons une croissance aujourd'hui, il est peu probable que cela affecte la tendance générale.

Hier, aucun signal de trading n'a été formé. Cependant, la veille, le prix avait rebondi sur la ligne critique, donc la position courte aurait pu être clôturée lundi soir, ou on aurait pu attendre d'atteindre le niveau cible le plus proche de 1.1006. Cela dit, ce niveau n'a pas non plus été atteint mardi. Mercredi, le mouvement dans la seconde moitié de la journée pourrait aller dans n'importe quelle direction.

Rapport COT :

Le dernier rapport COT est daté du 3 septembre. L'illustration ci-dessus montre clairement que la position nette des traders non commerciaux est restée haussière depuis longtemps. La tentative des baissiers de prendre le contrôle a échoué lamentablement. La position nette des traders non commerciaux (ligne rouge) a diminué dans la seconde moitié de 2023 et la première moitié de 2024, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) a augmenté. Actuellement, les joueurs professionnels augmentent à nouveau leurs positions longues.

Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux soutenant le renforcement de l'euro. L'analyse technique indique que le prix est en phase de consolidation, c'est-à-dire dans un marché plat. Dans l'échelle de temps hebdomadaire, il est clair que depuis décembre 2022, la paire s'échange entre les niveaux 1.0448 et 1.1274. En d'autres termes, nous sommes passés d'un marché plat de sept mois à un marché plat de 18 mois.

En ce moment, les lignes rouge et bleue s'éloignent légèrement l'une de l'autre, ce qui indique que les positions longues sur l'euro augmentent. Cependant, de tels changements ne peuvent pas être la base de conclusions à long terme dans un marché plat. Lors de la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues dans le groupe non commercial a diminué de 2 400, tandis que le nombre de positions courtes a chuté de 9 600. Par conséquent, la position nette a augmenté de 7 200. Pourtant, il y a encore un potentiel pour une baisse de l'euro.

Analyse de EUR/USD en 1H

Dans la période horaire, la paire EUR/USD a enfin une véritable chance de mettre fin à la tendance haussière sans fondement qui dure depuis huit mois à deux ans. Une nouvelle tendance baissière s'est formée, qui est actuellement à court terme. Comme la réunion de la Réserve fédérale est encore dans une semaine, le marché pourrait reprendre la vente acharnée de la monnaie américaine. Cependant, il existe au moins quelques bases techniques pour s'attendre à une baisse de la paire pour le moment. Le prix est en dessous de la ligne de l'indicateur Ichimoku, ouvrant quelques perspectives pour le dollar américain.

Pour le 11 septembre, nous mettons en avant les niveaux suivants : 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.1114) et Kijun-sen (1.1085). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, il convient donc de prendre cela en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss à breakeven si le prix s'est déplacé de 15 pips dans la direction prévue. Cela vous protégera contre des pertes potentielles si le signal s'avère être faux.

Mercredi, le rapport sur l'inflation américaine pour le mois d'août sera publié, et c'est essentiellement le seul rapport de la journée. Cependant, il pourrait influencer le mouvement de la paire demain et dans les semaines à venir.

Explication des illustrations :

Niveaux de support et résistance : Lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut se terminer.

Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Ces lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées de la période de 4 heures à la période horaire, sont des lignes fortes.

Niveaux extrêmes : Lignes rouges fines à partir desquelles le prix a déjà rebondi. Celles-ci fournissent des signaux de trading.

Lignes jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance et autres motifs techniques.

Indicateur 1 sur les graphiques COT : La taille de la position nette pour chaque catégorie de traders