Analyse de EUR/USD 5M

EUR/USD s'est complètement "éteint". La paire a traversé 18 pips de volatilité, et honnêtement, nous ne sommes même pas sûrs qu'il soit pertinent de procéder à une quelconque analyse. Auparavant, nous avons à plusieurs reprises mentionné que la volatilité était très faible, ce qui indique généralement une période de stagnation du marché. Alors, comment décrire un mouvement de 18 pips en 20-24 heures? Si c'était un semi-jour férié (comme le 4 juillet), une telle volatilité ne susciterait pas de questions ou de confusion. Cependant, hier était un jour de trading régulier, et il y a même eu des événements fondamentaux! Le chef de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a prononcé un discours lors de la deuxième journée de son témoignage au Congrès. Même si Powell n'avait rien dit du tout, cela ne justifie pas l'état du marché. En plus de Powell, plusieurs autres responsables de la Fed ont également prononcé des discours. Et bien qu'ils ne provoquent généralement pas de réaction immédiate du marché, un mouvement de 18 pips reste toutefois excessif.

Le tableau technique sur la période horaire n'a pas changé. Et qu'est-ce qui pourrait changer après un mouvement de 18 pips? Le prix reste entre les niveaux de 1.0797 et 1.0843, et après avoir rebondi sur ce dernier, il n'a pas réussi à atteindre le premier en trois jours. Un flat à faible volatilité. Les lignes de l'indicateur Ichimoku sont impuissantes dans des conditions de flat, et il n'a aucun sens d'ouvrir des positions en ce moment. Pour quoi? Pour un mouvement de 5-10 pips?

Étrangement, un signal de trading s'est formé hier. À un certain moment, le prix a rebondi sur la ligne Kijun-sen, mais bien sûr, il n'est pas pertinent de travailler avec ce signal. Néanmoins, si un trader a ouvert une position longue, il aurait même pu réaliser un profit de 5 pips.

Rapport COT :

Le dernier rapport COT est daté du 25 juin. La position nette des traders non commerciaux est restée haussière pendant longtemps et le demeure. La tentative des ours de prendre l'avantage a échoué lamentablement. La position nette des traders non commerciaux (ligne rouge) est en déclin depuis quelques mois, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) est en hausse. Actuellement, elles sont à peu près égales, indiquant une nouvelle tentative des ours pour prendre l'initiative.

Nous ne voyons aucun facteur fondamental qui puisse soutenir la force de l'euro à long terme, tandis que l'analyse technique suggère également la continuation de la tendance baissière. Trois lignes de tendance descendantes sur le graphique hebdomadaire suggèrent qu'il y a une bonne chance de baisse supplémentaire. En tout cas, la tendance baissière n'est pas rompue.

Actuellement, les lignes rouge et bleue se rapprochent, ce qui indique une augmentation des positions courtes sur l'euro. Au cours de la dernière semaine d'analyse, le nombre de positions longues du groupe non commercial a diminué de 4 100, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 12 300. En conséquence, la position nette a diminué de 16 400. Selon les rapports COT, l'euro a encore un potentiel de déclin significatif.

Analyse du EUR/USD 1H

Sur le graphique de 1 heure, l'EUR/USD n'a pas réussi à franchir la zone de 1.0658-1.0669 et a décidé de former une nouvelle tendance haussière. Nous avons actuellement une ligne de tendance ascendante, au-dessus de laquelle la tendance haussière persiste. Elle pourrait se terminer cette semaine, mais il faudra au moins quelques jours pour que le prix retombe à la ligne de tendance. Il est impossible de confirmer la fin de la tendance haussière sans percer cette ligne et les lignes de l'indicateur Ichimoku. De plus, le rapport sur l'inflation aux États-Unis pourrait exercer une pression sur le dollar.

Le 11 juillet, nous mettons en évidence les niveaux suivants pour le trading : 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0742) et Kijun-sen (1.0821). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, il faut donc en tenir compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss à l'équilibre si le prix s'est déplacé dans la direction voulue de 15 pips. Cela vous protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Aujourd'hui, l'élément principal au programme de cette semaine sera publié aux États-Unis. L'indice des prix à la consommation a précédemment déclenché deux fois une forte baisse du dollar américain. Il est tout à fait possible que nous voyions quelque chose de similaire cette fois-ci. Ces derniers jours, le prix n'a pas pu corriger correctement à la baisse. Nous ne serions pas surpris si l'euro monte à nouveau.

Description du graphique :

Les niveaux de support et de résistance sont des lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut se terminer. Ils ne fournissent pas de signaux de trading;

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur la période 1H à partir de celle de 4H. Elles fournissent des signaux de trading;

Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Ils fournissent des signaux de trading;

Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique;

L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille nette des positions pour chaque catégorie de traders;