Analyse de l'EUR/USD en 5 minutes

EUR/USD est complètement "mort". La paire a traversé 18 pips de volatilité, et honnêtement, nous ne sommes même pas sûrs s'il est pertinent de mener une analyse. Auparavant, nous avions mentionné à plusieurs reprises que la volatilité était très faible, ce qui indique généralement une période de stagnation du marché. Alors, comment décrire un mouvement de 18 pips sur 20-24 heures ? S'il s'agissait d'une semi-fête (comme le 4 juillet), une telle volatilité ne susciterait pas de questions ou de confusion. Toutefois, hier était un jour de trading ordinaire, et il y a même eu des événements fondamentaux ! Le chef de la Réserve fédérale Jerome Powell a prononcé un discours lors de la deuxième journée de son témoignage au Congrès. Même si Powell n'avait absolument rien dit, cela ne justifie pas l'état du marché. En plus de Powell, plusieurs autres responsables de la Fed ont également prononcé des discours. Et bien qu'ils ne provoquent généralement pas de réaction immédiate du marché, un mouvement de 18 pips est toujours excessif.

La configuration technique sur la période horaire n'a pas changé. Et comment pourrait-elle changer après un mouvement de 18 pips ? Le prix reste entre les niveaux de 1,0797 et 1,0843, et après avoir rebondi sur ce dernier, il n'a pas réussi à atteindre le premier en trois jours. Un flat à faible volatilité. Les lignes de l'indicateur Ichimoku sont impuissantes dans des conditions de flat, et il n'est pas logique d'ouvrir des positions en ce moment. Pour quoi faire ? Pour un mouvement de 5-10 pips ?

Étrangement, un signal de trading s'est formé hier. À un certain moment, le prix a rebondi sur la ligne Kijun-sen, mais bien sûr, il n'avait aucun sens de travailler avec ce signal. Néanmoins, si un trader avait ouvert une position longue, il aurait même pu faire un profit de 5 pips.

Rapport COT :

Le dernier rapport COT date du 25 juin. La position nette des traders non commerciaux est restée haussière pendant longtemps et le reste encore. La tentative des baissiers de prendre le dessus a échoué lamentablement. La position nette des traders non commerciaux (ligne rouge) a diminué ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) a augmenté. Actuellement, elles sont à peu près égales, ce qui indique une nouvelle tentative des baissiers de prendre l'initiative.

Nous ne voyons aucun facteur fondamental susceptible de soutenir la force de l'euro à long terme, tandis que l'analyse technique suggère également une continuation de la tendance baissière. Trois lignes de tendance descendantes sur le graphique hebdomadaire suggèrent qu'il y a de fortes chances pour une baisse supplémentaire. Dans tous les cas, la tendance baissière n'est pas rompue.

Actuellement, les lignes rouge et bleue se rapprochent, ce qui indique une accumulation de positions courtes sur l'euro. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues du groupe non commercial a diminué de 4 100, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 12 300. En conséquence, la position nette a diminué de 16 400. Selon les rapports COT, l'euro a encore un potentiel de baisse significatif.

Analyse de l'EUR/USD en 1H

Sur le graphique 1 heure, l'EUR/USD n'a pas réussi à percer la zone 1.0658-1.0669 et a décidé de former une nouvelle tendance haussière. Nous avons actuellement une ligne de tendance ascendante, au-dessus de laquelle la tendance haussière persiste. Elle pourrait se terminer cette semaine, mais il faudra au moins quelques jours pour que le prix descende jusqu'à la ligne de tendance. Il est impossible de confirmer la fin de la tendance haussière sans percer cette ligne et les lignes de l'indicateur Ichimoku. De plus, le rapport sur l'inflation aux États-Unis pourrait exercer une pression sur le dollar.

Le 11 juillet, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0742) et Kijun-sen (1.0821). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent bouger au cours de la journée, et cela doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss à l'équilibre si le prix a évolué dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protégera contre des pertes potentielles si le signal s'avérait faux.

Aujourd'hui, l'élément principal de l'agenda de cette semaine sera publié aux États-Unis. L'indice des prix à la consommation a déjà déclenché une forte baisse du dollar américain à deux reprises. Il est tout à fait possible que nous voyions quelque chose de similaire cette fois-ci. Au cours des derniers jours, le prix n'a pas été en mesure de corriger correctement à la baisse. Nous ne serions pas surpris si l'euro augmentait à nouveau.

Description du graphique :

Les niveaux de support et de résistance sont des lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut se terminer. Ils ne fournissent pas de signaux de trading;

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur l'intervalle de temps 1H à partir de l'intervalle 4H. Elles fournissent des signaux de trading;

Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Elles fournissent des signaux de trading;

Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre schéma technique;

L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders;