Trade Analysis & Reviews: 27.03.2025 -...

27.03.2025 04:06 AM

2023年3月27日EUR/USD交易建議和分析：市場並不著急

歐元/美元五分鐘分析

在整個週三，歐元/美元貨幣對的交易僅有微幅損失，而由於價格已經退出上升通道，因此小時圖上的整體趨勢仍然看跌。歐元的下跌幅度較小，經常伴有回調，但同時相對穩定。總體而言，我們認為歐元的下跌是目前最合乎邏輯的發展，因為最近幾週歐元增長過於強勁，這與宏觀經濟和基本面背景不符。值得提醒的是，市場最近幾週僅對「特朗普因素」作出反應，而忽略了其他所有的數據和事件。美元已經大幅下跌，而這種下跌是不合理的。

昨天又是一個市場如何對宏觀經濟數據反應的好例子。當天唯一有意義的報告——耐用品訂單——基本上沒有引發任何反應。報告發布後，美元下跌了22點，而整天的整體波動性仍然非常低。因此，市場對一個相當重要的發布沒有反應。訂單增長0.9%，而收益預測為-1.0%。因此，美元完全有理由至少上漲50點。但這並沒有發生，這如今已經不再令人驚訝。我們目前看到的是一個純粹的技術性、微弱的修正。

昨天在5分鐘時間框架內沒有產生任何交易信號。價格並未接近任何水平或Ichimoku線，因此沒有有效的市場進入點。

持倉報告

最新的交易者持倉報告 (COT) 日期為3月18日。如圖所示，非商業交易員的淨頭寸在很長一段時間內保持看漲。空頭僅最近取得了些微優勢，但如今多頭再次掌控局勢。自從特朗普上任以來，空頭頭寸迅速消退，而美元崩潰。我們無法確定美元的下降趨勢是否會持續，而COT數據反映了大玩家的市場情緒，這在當前情況下可能會迅速轉變。

我們仍然看不到任何支持歐元走強的基本因素，但現在有一個強有力的理由支持美元疲軟。這個貨幣對可能會持續糾正幾週或幾個月，但16年的下降趨勢不會快速逆轉。

目前，紅線和藍線再次交叉，這表明一個看漲的趨勢。在最近的報告週中，非商業組的多頭合約數增加了300份，而空頭合約數減少了46,000份。結果，淨持倉增加了45,700份合約。

歐元/美元1小時分析

在小時圖上，歐元/美元貨幣對仍然傾向於下行趨勢，我們完全支持這一點。但是，該下跌非常弱且具有修正性。我們認為，由於歐洲中央銀行與美聯儲之間的貨幣政策差異，這一下跌將在中期內重啟不過，目前尚不清楚市場會持續多久僅依靠「特朗普因素」來交易。交易者無視眾多報告和頭條新聞；美元正被每次機會賣出，甚至在有充分理由升值的情況下也無法上漲。

3月27日的交易水平為：1.0340–1.0366、1.0461、1.0524、1.0585、1.0658–1.0669、1.0757、1.0797、1.0823、1.0886、1.0949、1.1006、1.1092，以及Senkou Span B（1.0880）和Kijun-sen（1.0815）線。在識別交易信號時應考慮到Ichimoku指標線可能會在當天變動。當價格向正確方向移動15點時，不要忘記將止損設置為盈虧平衡點，以保護您免受潛在損失以防止虛假信號的產生。

周四，美國將發布關於GDP和失業申請的報告。後者是無關事件，而前者則是第三次（最終）估測。如果GDP數據被向下修正，美元可能再次輕易走弱。然而，即使數據是正面的，它也不太可能上漲，因為市場繼續忽視強勁的美國數據，並等待下周特朗普將公布的新關稅。在歐元區，歐洲央行總裁Christine Lagarde 預定發表演講，預計這將主要是禮儀性的。