英鎊/美元 5分鐘走勢分析

在星期二，GBP/USD 貨幣對也顯示出顯著的下跌。這一結果並不令我們驚訝，因為英鎊被高估的程度甚至超過了歐元。2024 年間，歐元偶爾會經歷修正，但似乎英鎊並沒有這個選項。因此，我們昨天目睹的下跌是可能發生的最低限度。我們認為，無論情況如何，英國貨幣的下跌和美國美元的上升應該會在中期內持續。

在本週的開始，有很多因素促成了英鎊的下跌和美元的上升，這種情況已經有一段時間沒有發生過了。然而，在這些事件的紛繁背景下，許多人完全忘記了更重要的因素。英鎊已經上升了兩年，但是有多少人能回答它為什麼在這兩年中上升呢？我們仍然認為關鍵因素是市場對美聯儲貨幣寬鬆政策的預期。這一因素在近年對美元產生了毀滅性影響。如今，美聯儲已經開始降息，這一因素不再發揮作用–這一點早已被價格反映出來。

昨天在 5 分鐘時間框架內形成了兩個交易信號。首先，該貨幣對不準確地突破了 Kijun-sen 線，並且同樣地突破了 Senkou Span B 線。因此，上升趨勢在一天內就被打破了。此外，價格在小時時間框架內低於趨勢線進行鞏固。交易員們可以在早上早些時候開立空倉，到一天結束時，其利潤約為 110 點。

COT 報告：

英鎊的COT報告顯示，商業交易者的情緒在最近幾年一直在不斷變化。紅線和藍線代表商業和非商業交易者的淨頭寸，經常交叉並主要接近零點。我們還看到，上一次的下跌周期發生在紅線低於零點時。現在紅線高於零點，價格已經突破了1.3154的重要水平。

根據最新的英鎊報告，非商業組別開了30,500份買入合約和6,500份賣出合約。因此，非商業交易者的淨頭寸在一周內增加了24,000份合約。市場參與者繼續買入英鎊。

基本面背景仍然沒有提供長期購買英鎊的依據，貨幣本身有真正的機會恢復全球下跌趨勢。然而，在週線圖上，已經形成了一條上升趨勢線，所以在趨勢線被突破之前，我們無法預計英鎊在長期內會下跌。儘管所有的情勢都不利於英鎊，但英鎊卻還是在上漲，即使COT報告顯示主要交易者正在賣出英鎊，它依然繼續攀升。CCI指標甚至在週線圖上已經進入了超買區域。

GBP/USD 1H 分析

在每小時時間框架內，GBP/USD對開始下跌。上升趨勢已被取消，現在我們應該預期英鎊的下跌，可能會是顯著的下跌。當然，市場仍可能恢復對英鎊的不合理購買，但我們必須重申——沒有基本面或宏觀經濟理由支持這一點。因此，我們仍然支持GBP/USD對的下跌。

對於10月2日，我們強調以下重要水平：1.2796-1.2816、1.2863、1.2981-1.2987、1.3050、1.3119、1.3175、1.3222、1.3273、1.3367和1.3439。Senkou Span B（1.3271）和Kijun-sen（1.3346）線也可能成為信號來源。當價格向預定方向移動20點時，建議將止損水平設置為持平。Ichimoku指標線在一天中可能會變動，因此應在確定交易信號時考慮這一點。

週三，英國沒有重大事件安排，而美國則僅發布ADP報告。昨天，JOLTs報告顯示的數值遠高於預期，但我們不認為這是美元上漲的原因，因為其增長在上午就已開始。

插圖說明：

支撐和阻力水平：價格運動可能結束的粗紅線。它們不是交易信號的來源。

Kijun-sen和Senkou Span B線：從4小時圖轉移到每小時框架的Ichimoku指標線。這些是強線。

極端水平：價格之前反彈的細紅線。它們作為交易信號來源。

黃線：趨勢線、趨勢通道和其他技術形態。

COT圖上的指標1：顯示每個交易者類別的淨頭寸規模。