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18.09.2024 02:34 AM
2023年9月18日歐元/美元概述:無論如何
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週二,歐元/美元的交易再度相當平靜,但整天仍略有上漲。我們每天實際上都看到相同的情況——歐元因任何原因或甚至無需理由持續上漲。從四小時圖的時間框架來看,很明顯,過去幾周歐元一直處於修正階段,因此”歐元持續上漲“的說法對一些人來說可能顯得奇怪。然而,我們想提醒您,歐元已經上漲了兩年了。當然,這對於全球趨勢來說是很短暫的(例如,英鎊已經下跌了16年),但在2024年,很難找到這樣的行情走勢的理由。市場持續預期未來美聯儲的降息,而所有其他因素(特別是那些支持美元的因素)似乎毫無影響。

實際上,看起來是這樣:在美國發佈的另一份報告比經常性過高的預測弱,市場拋售美元——相當可預測。然後,在一段時間內沒有發佈任何報告,歐元仍然上漲。接著,歐洲央行降息——而歐元卻上漲。歐元區的通脹下降至目標水準——歐元又上漲。之後,我們可能會看到為期兩周的停頓,及150-200點的修正。然後歐元又再次上升。本週,沒有任何一份重要報告顯示歐元強勁或美元疲軟。昨天早上,德國的ZEW經濟景氣指數比預期低五倍。歐元仍然上漲。歐元區的類似指數結果比預測糟糕一倍——然而,歐元仍然攀升。

因此,宏觀經濟背景完全不相關。市場繼續預估美聯儲的降息,目前沒有任何事情能阻止這一趨勢。本週,我們將看看市場是否已經預料到首次放寬。如果是的話,那麼今天,美元可能在美聯儲的任何決定下上升,這將顯得不合邏輯。但讓我們記住,就在一週前,ECB也降息,但歐元再次上漲。因此,貨幣在貨幣政策寬鬆期間增長在2024年是一個完全正常的情況。

關於今天的美聯儲會議,我們還能說什麼呢?當然,“點陣圖”圖表將很重要,美聯儲主席Jerome Powell的講話也很重要,以及中央銀行對利率的立場也很重要。然而,預測這些結果是不可能的。因此,到本週末,美元可能回升到第十水準或繼續其過去幾個月的急劇下跌。

由於價格目前在移動平均線之上,因此貨幣對上升更有可能。不過,美聯儲的會議是一個重要事件,可能引發任何市場反應。

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截至9月18日,過去五個交易日內,歐元/美元的平均波動率是45點,被認為是「中等偏低」。我們預計該對在週三會在1.1074和1.1164之間波動。上行線性回歸通道指向上方,但整體的下行趨勢仍然存在。CCI指標三次進入超買區域,這發出潛在轉向下行趨勢的信號,並說明近期不合理的上漲。然而,我們目前只看到了一個微弱的修正。

最近的支撐位:

  • S1 – 1.1108
  • S2 – 1.1047
  • S3 – 1.0986

最近的阻力位:

  • R1 – 1.1169
  • R2 – 1.1230
  • R3 – 1.1292

交易建議:

歐元/美元對繼續其不太強烈的下行趨勢,經常伴隨著強烈的反彈。在最近的評論中,我們提到中期內只預計歐元會下降,因為任何新的增長似乎都是不合理的。市場可能已經計入了所有未來的美聯儲降息。如果是這樣的話,美元沒有進一步下跌的理由。若價格跌破移動平均線,可以考慮空頭頭寸,目標是1.0986和1.0925。美國的宏觀經濟數據繼續給美元帶來困難,而市場仍然不急於買入美元。

插圖說明:

線性回歸通道:幫助確定當前趨勢。如果兩者都指向同一方向,則表明趨勢強勁。

移動平均線(設置20,0,平滑):定義短期趨勢和交易應進行的方向。

默里水平:運動和修正的目標水平。

波動率水平(紅線):根據當前的波動率指標,該對在接下來的24小時內可能處於的價格通道。

CCI指標:進入超賣區域(低於-250)或超買區域(高於+250)表明即將到來的趨勢逆轉。

Paolo Greco,
Analytical expert of InstaTrade
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