周四,歐元/美元貨幣對在23.6%-1.0843的修正水平之上盤整,並繼續向0.0%-1.0917的修正水平上升。昨天,美國公布的通脹報告給美元帶來了又一次“命運的打擊”,這成為空頭新一輪撤退的主要原因。上升的趨勢通道顯示市場存在“看漲”的趨勢。
目前的波浪形勢變得更加複雜。新的上升波浪打破了前一波浪的高峰並持續形成,而最後完成的下降波浪未能打破前一波浪的低點。因此,有兩個跡象表明趨勢從“熊市”轉變為“牛市”。上週,多頭從重要的訊息背景中獲得了支持,這導致了這對貨幣對的穩定上升。本週,只有美國的一份通脹報告明確指出美元的下跌,但這已經足夠促使這對貨幣對再次上升。
週四的訊息背景再次沒有給空頭任何機會。美國通脹放緩的程度超出了交易者的預期,這成為新一輪美元拋售的基礎。在我看來,除了這份報告,本週沒有其他因素促使交易者拋售美國貨幣。一些專家認為,Jerome Powell 軟化了他的貨幣政策立場,但我不這麼認為。Powell 再次說出了聯準會準備開始放寬政策的經典話語,但需要更多數據來確保通脹穩步走向2%。自從一月份以來,我們每個月都聽到這句話。這段時間,美國的通脹在3.0%-3.7%之間徘徊,所以每次 Powell 談到準備放寬,但“通脹必須走向2%”。這週我們沒有聽到任何新的信息。然而,市場已自行了解所需要的一切。現在市場確信會在九月份降息。
在4小時圖上,這對貨幣在形成了新的“多頭”與CCI指標的背離後,並從61.8%-1.0714的回調水平反彈後,對歐元進行了新的反轉。隨後,這對貨幣成功突破了50.0%-1.0794的Fibonacci水平,並達到了38.2%-1.0876的回調水平。從這一水平的反彈將有利於美元並朝1.0794方向略有下跌。若在1.0876上方收盤,則可能增加繼續上升,朝下個23.6%-1.0977的Fibonacci水平前進的可能性。今天,在任何指標中都沒有觀察到新出現的背離現象。
交易者委託報告(COT):
在最近的報告周內,投機者平倉了4,094個多頭頭寸並開倉了12,288個空頭頭寸。“非商業”組的情緒在幾週前轉為看跌,目前正在加劇。投機者持有的多頭頭寸總數現為167,000,而空頭頭寸則為175,000。
我仍然認為情況將繼續向空頭傾斜。我看不到長期買入歐元的理由,因為歐洲央行已經開始放鬆貨幣政策,這將降低銀行存款和政府債券的收益率。而在美國,收益率至少在幾個月內會保持在高水平,這使得美元對投資者更具吸引力。就連COT報告也顯示歐元下跌的潛力巨大。專業玩家的空頭合約數量正在增加。
美國和歐元區的新聞日程:
美國 – 生產者價格指數 (12:30 UTC)。
美國 – 密歇根大學消費者信心指數 (14:00 UTC)。
7月12日的經濟事件日程包含兩個不太重要的條目。今天信息背景對交易員情緒的影響可能較弱。
EUR/USD的預測和交易建議:
今天可以在小時圖上的1.0917水平反彈時賣出該貨幣對,目標為1.0843。當收在1.0843之上時,可以考慮買入,目標為1.0917。這些交易仍可繼續持有,但今天出現調整的可能性更高,除非美國的報告再次讓空頭失望。
斐波那契水平在小時圖上從1.0602到1.0917構建,四小時圖上則從1.0450到1.1139。
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*这里的市场分析是为了增加您对市场的了解,而不是给出交易的指示。