週四,歐元/美元顯示出新的上升趨勢。這次,市場有強有力的理由買進。總的來說,最近的看漲動力完全是合乎邏輯且有理可循的,因為它是由美國經濟報告疲軟所推動的。美國經濟持續放緩,商業活動正在下降,GDP增長率下降,失業率上升,而通脹的減少非常緩慢。然而,由於通脹仍在減少,市場仍然預期聯邦儲備局將迅速轉向降息。我們認為,即使通脹率降至3%,聯邦儲備局也無法降低利率。然而,這對市場來說已經不再重要。通脹在下降嗎?那麼聯邦儲備局距離首次降息的距離越來越近。而歐洲中央銀行已經開始降息,且歐盟的經濟狀況比美國糟糕得多,這些都無關緊要。
因此,目前的情況如是。僅從美國宏觀數據來看,美元的下降似乎合乎邏輯。但許多其他因素仍然表明歐元應該下跌,但市場忽略了這些因素。從技術角度看,我們有一個由趨勢線支持的局部上升趨勢。因此,在價格未下穿趨勢線之前,我們不應期待該貨幣對有大幅下跌。
昨天,歐元/美元貨幣對形成了兩個交易信號。首先,價格從1.0836水準反彈,然後由於美國通脹報告的影響,價格上升至1.0889水準。在此水準附近形成了兩個賣出信號,也可以進行交易。結果,第一筆交易帶來了約30點的利潤,第二筆交易帶來了另外10點的利潤。
最新的COT報告日期為6月25日。非商業交易者的淨頭寸長期保持看漲,目前仍然如此。空頭試圖掌握主導地位的計劃徹底失敗。近幾個月來,非商業交易者(紅線)的淨頭寸在下降,而商業交易者(藍線)的淨頭寸在增加。目前,它們大致相等,這表明空頭新一輪試圖奪取主動權。
我們沒有看到任何能夠在長期內支持歐元走強的基本因素,技術分析也表明下跌趨勢將會繼續。週圖表上的三條下降趨勢線表明進一步下跌的可能性很大。無論如何,下跌趨勢並未被打破。
目前,紅線和藍線正在接近,這表明歐元的空頭頭寸正在增加。在最近的一個報告週中,非商業組的多頭頭寸減少了4,100手,空頭頭寸增加了12,300手。結果,淨頭寸減少了16,400手。根據COT報告,歐元仍有顯著的下跌潛力。
在1小時圖表上,EUR/USD未能突破1.0658-1.0669區域,並繼續形成新的上升趨勢。我們目前有一條上升趨勢線,在其上方,上升趨勢保持不變。過去兩週的所有經濟報告對美元產生了毀滅性的影響,因此尚未出現下跌的跡象。與此同時,全球下降趨勢在24小時時間框架內保持不變,這意味著該貨幣對仍有可能回落至1.06水準。
在7月12日,我們強調以下交易水平:1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092,以及Senkou Span B(1.0755)和Kijun-sen(1.0851)線。Ichimoku指標線在白天可能移動,因此在識別交易信號時應考慮這一點。如果價格按預期方向移動15個點時,別忘了將止損設置為保本,這將保護您免受信號虛假情況下的潛在損失。
歐元區沒有重要事件或報告,而美國方面將發布中等重要性的報告:生產者價格指數和密歇根大學的消費者信心指數。這些報告可能會影響該貨幣對的走勢,但我們不預期價格會高於週四的高點。強勁的美國數據可能會引發自然的修正。
支撐和阻力水平是粗紅線,趨勢可能在這些區域結束。它們不提供交易信號;
Kijun-sen 和 Senkou Span B 線是 Ichimoku 指標的線,從4小時時間框架繪製到1小時時間框架。它們提供交易信號;
極端水平是價格之前反彈的細紅線。它們提供交易信號;
黃色線是趨勢線、趨勢通道和任何其他技術模式;
COT圖表上的指標1是每類交易者的淨持倉數量;
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*这里的市场分析是为了增加您对市场的了解,而不是给出交易的指示。