EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বৃহস্পতিবার EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নতুন ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট পরিলক্ষিত হয়েছে। এবারও মার্কেটে এই পেয়ার কেনার জন্য যথেষ্ট কারণ ছিল। সামগ্রিকভাবে, সাম্প্রতিক বুলিশ মোমেন্টাম সম্পূর্ণ যৌক্তিক এবং ন্যায়সঙ্গত, কারণ এটি মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদনের ফলাফল নিম্নমুখী হওয়ার কারণে হয়েছে। মার্কিন অর্থনীতিতে মন্থরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, দেশটির ব্যবসায়িক কার্যকলাপ হ্রাস পাচ্ছে, জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার কমছে, বেকারত্বের হার বাড়ছে এবং মুদ্রাস্ফীতি ধীরে ধীরে কমছে। যাইহোক, যেহেতু মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাচ্ছে, মার্কেটের ট্রেডাররা ফেডারেল রিজার্ভের কাছ থেকে দ্রুতই সুদের কমানোর প্রত্যাশা অব্যাহত রেখেছে। আমাদের মতে, দেশটির মুদ্রাস্ফীতি 3% এ থাকলেও ফেড সুদের হার কমাতে পারবে না। যাইহোক, এটি আর ট্রেডারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। মূল্যস্ফীতি কি কমছে? তাহলে ফেড প্রথমবারের মতো সুদের হার কমানোর আরও কাছাকাছি এসে পড়েছে। এবং এটা কোন ব্যাপার না যে ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ইতোমধ্যেই সুদের হার কমাতে শুরু করেছে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক খারাপ।

তাই বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী ডলারের দরপতন যৌক্তিক বলে মনে হয়, কিন্তু সেটি শুধুমাত্র মার্কিন সামষ্টিক প্রতিবেদনের ফলাফল বিবেচনা করলে। অন্যান্য অনেক কারণ এখনও ইউরো দরপতনের ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু মার্কেটের ট্রেডাররা সেগুলোকে উপেক্ষা করছে। প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, আমরা স্থানীয় পর্যায়ে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি যা একটি ট্রেন্ড লাইন দ্বারা সমর্থিত। এইভাবে, যতক্ষণ না এই পেয়ারের মূল্য এটির নিচে কনসলিডেট হয়, আমাদের এই পেয়ারের উল্লেখযোগ্য দরপতনের আশা করা উচিত নয়।

গতকাল, EUR/USD পেয়ারের দুটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছে। প্রথমে, মূল্য 1.0836 লেভেল থেকে বাউন্স করেছিল এবং তারপরে মূল্য 1.0889 লেভেলে উঠতে সক্ষম হয়েছিল, যা মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদনের ফলাফলের প্রভাবে হয়েছে৷ এই লেভেলের আশেপাশে দুটি সেল সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল, যা কার্যকর করা যেতে পারে। ফলস্বরূপ, প্রথম ট্রেডটি প্রায় 30 পিপস লাভ এনেছিল, এবং দ্বিতীয় ট্রেড থেকে 10 পিপস লাভ করা যেতে পারে।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট ২৫ জুনে প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরেই বুলিশ রয়েছে এবং এখনও একই পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মার্কেটে এই পেয়ারের বিক্রেতাদের আধিপত্য অর্জনের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (লাল লাইন) হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পাচ্ছে।। বর্তমানে, এটি সমান রয়েছে, যা এই ইঙ্গিত দেয় যে বিক্রেতারা মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ দখল করার চেষ্টা করছে।

দীর্ঘমেয়াদে ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন দিতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকার ইঙ্গিত দেয়। সাপ্তাহিক চার্টে তিনটি ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন নির্দেশ করে যে আরও দরপতনের একটি ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। কোন ক্ষেত্রেই, এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার সমাপ্তির সম্ভাবনা নেই।

বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের কাছাকাছি চলে আসছে, যা ইউরোর শর্ট পজিশনে বৃদ্ধি নির্দেশ করে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 4,100 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 12,300 বেড়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশনের সংখ্যা 16,400 কমেছে। COT রিপোর্ট অনুযায়ী, ইউরোর দরপতনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘন্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ারের মূল্য 1.0658-1.0669 এরিয়া ভেদ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং একটি নতুন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা গঠিত হয়েছে। আমাদের কাছে বর্তমানে একটি অ্যাসেন্ডিং ট্রেন্ড লাইন আছে, যার উপরে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। গত দুই সপ্তাহের সমস্ত অর্থনৈতিক প্রতিবেদন ডলারের উপর বিধ্বংসী প্রভাব ফেলেছে, তাই এখনও দরপতনের কোন লক্ষণ নেই। এদিকে, 24-ঘন্টা টাইমফ্রেমে বৈশ্বিক পর্য্যে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে, যার মানে এই পেয়ারের মূল্য এখনও 1.06 লেভেলে ফিরে আসতে পারে।

12 জুলাই, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নোক্ত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0755) এবং কিজুন-সেন (1.0851) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

ইউরোজোনে কোন গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট বা রিপোর্ট নির্ধারিত নেই, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাঝারি গুরুত্বসম্পন্ন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপাদক মূল্য সূচক এবং কনজিউমার সেন্টিমেন্ট ইনডেক্স প্রকাশিত হবে। এই প্রতিবেদনগুলোর ফলাফল এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্টকে প্রভাবিত করতে পারে, তবে আমরা আশা করি না যে মূল্য বৃহস্পতিবারের উচ্চতার উপরে উঠবে। মার্কিন প্রতিবেদনের শক্তিশালী ফলাফল স্বাভাবিকভাবে এই পেয়ারের মূল্যের কারেকশন সৃষ্টি করতে পারে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।