تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD التداول بارتفاع يوم الثلاثاء، لكنه بقي ضمن نطاق محدود يمكن اعتباره قناة جانبية. هناك حاليًا قناتان: جانبية واتجاه صعودي ضعيف. تم تحديد الثانية في الرسم التوضيحي، بينما الأولى لها حدود عند 1.0843 و1.0949. وبالتالي، يمكن أن يؤدي الارتداد من مستوى 1.0949 إلى انخفاض طفيف في الزوج. ومع ذلك، يبقى الانخفاض الكبير غير مرجح. أقصى ما يمكن أن يظهره الدولار الآن هو تراجع طفيف، لن يكون مرئيًا في الأطر الزمنية الأعلى. يستمر السوق في التداول بناءً على معتقداته وتوقعاته ومنطقه. يتم تجاهل أكثر من نصف البيانات الاقتصادية الكلية. انخفضت التقلبات بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، ويتم تجاهل العديد من المستويات الفنية بسبب الحركات الضعيفة. بشكل عام، سوق العملات ليس في حالة جذابة.

يوم الثلاثاء، كان لدى المتداولين إمكانية الوصول فقط إلى التقارير الثانوية. في الصباح، تم إصدار مؤشرات الثقة الاقتصادية ZEW، التي أظهرت قيمًا أعلى من المتوقع، مما أدى إلى ارتفاع اليورو. خلال الجلسة الأمريكية، تم نشر ثلاثة تقارير، كل منها تجاوز توقعات المتداولين. تعزز الدولار مع اليورو لكنه استأنف تراجعه دون سبب واضح. هذا هو الحال في تداول EUR/USD حاليًا.

تم تشكيل ثلاث إشارات تداول أمس في الإطار الزمني لخمس دقائق، لكن المشاركين في السوق تجاهلوا مستوى 1.0935 طوال اليوم. ونتيجة لذلك، لم تؤد أي من الإشارات إلى صفقة مربحة. نؤكد مرة أخرى أن الحركات الحالية غير منطقية، وغير تقنية، ولا تتوافق مع الأسس الاقتصادية الكلية. بناءً على حروب دونالد ترامب التجارية، يستمر السوق في بيع الدولار.

تقرير COT

يشير أحدث تقرير COT، بتاريخ 11 مارس، إلى أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل "صعوديًا" لفترة طويلة. لقد كافح الدببة للسيطرة، لكن الثيران الآن يستعيدون اليد العليا. الميزة التي كانت لدى الدببة تتضاءل مع تولي ترامب منصبه واستمرار تراجع الدولار. على الرغم من أننا لا نستطيع التنبؤ بشكل قاطع بأن تراجع الدولار سيستمر، إلا أن تقارير COT تعكس شعور اللاعبين الرئيسيين في السوق، والذي يمكن أن يتغير بسرعة في ظل الظروف الحالية.

على الرغم من أنه لا تزال هناك عوامل أساسية تبرر تقوية اليورو، إلا أن هناك عاملًا مهمًا حاليًا يضغط على الدولار. قد يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في التصحيح لعدة أسابيع أو حتى أشهر، ولكن من غير المحتمل أن يتم عكس الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا بسرعة.

في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى اتجاه سوق "صعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 3,400، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 19,800. ونتيجة لذلك، ارتفع الموقف الصافي بمقدار 23,200 عقدًا أخرى.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

يستمر السعر في التحرك صعودًا على الإطار الزمني الساعي، وإن لم يكن بقوة كما كان من قبل. من المحتمل أن يستأنف الانخفاض على المدى المتوسط بسبب الاختلاف في السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، من غير المعروف إلى متى سيستمر السوق في التفاعل فقط مع "عامل ترامب". الحركة الصعودية الحالية هي مجرد حالة من الذعر في السوق، ووجهتها النهائية غير واضحة. يتجاهل المتداولون العديد من الأحداث الإخبارية والتقارير باستثناء تصريحات دونالد ترامب. يتم بيع الدولار في كل فرصة.

بالنسبة ليوم 19 مارس، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0654) وKijun-sen (1.0887). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح لحماية نفسك من الخسائر المحتملة في حالة وجود إشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، سيصدر الاتحاد الأوروبي مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير، التقدير الثاني، الذي يحمل أهمية قليلة. نادرًا ما تختلف التقديرات الثانية عن الأولى، لذا لا نتوقع رد فعل قوي على هذا التقرير. ومع ذلك، في المساء، سيختتم اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وسيتحدث جيروم باول، وسيتم نشر مخطط "النقاط"، وسيتم الإعلان عن قرار سعر الفائدة الرئيسي. لذلك، يمكن توقع تقلبات قوية في المساء، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تفيد الدولار الأمريكي...

تفسيرات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى الأماكن التي قد تنتهي فيها الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.