تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

شهد زوج العملات الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تراجعًا يوم الاثنين، وعلى عكس اليورو، لم يحاول حتى تحقيق مكاسب خلال اليوم. في مقالات سابقة، أشرنا إلى أنه لم يكن هناك مبرر لارتفاع الجنيه الإسترليني يوم الجمعة؛ في الواقع، كان ينبغي أن يتراجع. لذلك، توقعنا "استعادة القيمة العادلة" يوم الاثنين، وهو ما حدث بالفعل. عاد السعر إلى مستوى 1.2516، متأثرًا بالتقرير الوحيد المهم لليوم - الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة للربع الثالث. أشار هذا التقرير إلى نمو أضعف في الاقتصاد البريطاني مقارنة بالتقديرات الأولى والثانية، وكذلك توقعات الخبراء. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل رقم الربع الثاني بالخفض من حيث الربع السنوي. وبالتالي، كان تراجع الجنيه الإسترليني يوم الاثنين متوقعًا تمامًا ومنطقيًا.

على المدى المتوسط، نتوقع المزيد من التراجعات. هذا الأسبوع، سيكون هناك عدد قليل جدًا من التقارير الإخبارية، ويوم الأربعاء عطلة. ومع ذلك، قد تستمر العملة البريطانية في اتجاهها الهبوطي، حيث لا تؤدي العطلات بالضرورة إلى سوق مستقر.

يوم الاثنين، تم تشكيل أول إشارة تداول فقط في المساء عندما عمل السعر من خلال مستوى 1.2516. ومع ذلك، في مساء الجمعة، تم تشكيل إشارة بيع في منطقة 1.2605–1.2620، مما سمح للمتداولين بالاستفادة من الحركة الهبوطية الكاملة يوم الاثنين. بالطبع، فتح الصفقات قبل عطلة نهاية الأسبوع مباشرة ليس أفضل ممارسة، لكن يجب على كل متداول أن يقرر ما إذا كان مستعدًا لتحمل مثل هذا المخاطرة. أولئك الذين فتحوا مراكز بناءً على هذه الإشارة حققوا أرباحًا.

تقرير COT

تكشف تقارير COT للجنيه الإسترليني أن الشعور بين المتداولين التجاريين قد شهد تحولًا مستمرًا على مدى السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، بشكل متكرر وتكاد تحوم بالقرب من علامة الصفر. حاليًا، اخترق السعر أولاً مستوى 1.3154 ثم عاد إلى خط الاتجاه. من المحتمل أن يحدث استقرار للسعر تحت خط الاتجاه. كان الارتداد الأول منه (تقنيًا، المحاولة الرابعة) ضعيفًا جدًا. يشير الرسم البياني إلى أن المحاولة التالية قد تكون ناجحة، مما قد يؤدي إلى انخفاض حاد.

وفقًا لأحدث تقرير COT عن الجنيه الإسترليني، أغلقت مجموعة المتداولين غير التجاريين 14,500 عقد شراء و9,000 عقد بيع، مما قلل من المركز الصافي بمقدار 5,500 عقد إضافي خلال الأسبوع.

لا يزال الخلفية الأساسية لا تبرر عمليات شراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني. على العكس من ذلك، فإن العملة لديها فرصة حقيقية لاستئناف اتجاهها الهبوطي عالميًا. في الوقت الحالي، يمنع خط الاتجاه الجنيه من المزيد من الانخفاضات. ومع ذلك، إذا لم يسمح خط الاتجاه للسعر بالانخفاض، فقد يحدث تحرك صعودي آخر فوق 1.3500. ولكن ما هي الأسباب الأساسية التي تدعم مثل هذا السيناريو حاليًا؟ بعد كل شيء، لا يمكن للجنيه أن يستمر في الارتفاع إلى ما لا نهاية دون أسس قوية.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في إظهار ميل هبوطي بشكل عام، مما يشير إلى أن التصحيح الذي استمر لثلاثة أسابيع قد انتهى. حاليًا، لا يوجد سبب أساسي لارتفاع الجنيه، باستثناء الضرورة الفنية للتصحيح من حين لآخر. على الرغم من أن اجتماعات بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي كان من الممكن أن تؤثر سلبًا على الدولار، إلا أنها في النهاية أثرت بشكل ضار على الجنيه. على المدى المتوسط، نتوقع أن تنخفض العملة البريطانية أكثر.

في 24 ديسمبر، نود أن نبرز المستويات الهامة التالية: 1.2349، 1.2429-1.2445، 1.2516، 1.2605-1.2620، 1.2691-1.2701، 1.2796-1.2816، 1.2863، و1.2981-1.2987. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن توفر خطوط Senkou Span B عند 1.2708 وKijun-sen عند 1.2600 إشارات قيمة أيضًا. يجب أن تضع في اعتبارك أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير طوال اليوم، لذا يجب على المتداولين أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. من المستحسن ضبط وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المرغوب لتقليل الخسائر من الإشارات الخاطئة.

يوم الثلاثاء، لا توجد أحداث أو تقارير هامة مجدولة في المملكة المتحدة. في الولايات المتحدة، سيتم إصدار تقرير طلبات السلع المعمرة، وهو مهم ويعتبر التقرير الوحيد لليوم. نتيجة لذلك، قد تشهد كلا الزوجين تداولًا نشطًا اليوم.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): مناطق رئيسية قد يتوقف عندها حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني H4 إلى الرسم البياني الساعي، وتعمل كمستويات قوية.

المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): نقاط ارتد السعر عندها سابقًا. يمكن أن تكون مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، القنوات، أو الأنماط الفنية الأخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT: يعكس حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.