تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

حاول زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي إجراء تصحيح صعودي آخر يوم الأربعاء. ارتفع اليورو بمقدار 50-60 نقطة خلال اليوم، لكن الخلفية الاقتصادية الكلية، التي أثرت بشكل كبير على معنويات المتداولين بالأمس، كانت متناقضة إلى حد كبير. على سبيل المثال، تسارع التضخم في ألمانيا إلى 2%، وهو أعلى بكثير من التوقعات، مما أثار مخاوف من أن يتم الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية في ديسمبر. تقرير ADP الأمريكي حول نمو الوظائف في القطاع الخاص تضاعف عن التوقعات، مما كان ينبغي أن يؤدي إلى انخفاض في الزوج بدلاً من ارتفاعه. من ناحية أخرى، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في الربع الثالث التوقعات، بينما خيب الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الآمال. باختصار، كان يمكن للزوج أن يرتفع أو ينخفض بسرعة بالأمس. في النهاية، شهدنا بعض النمو، لكن هذا الأسبوع الحاسم لم ينته بعد.

اليوم، سيتم إصدار تقرير التضخم لشهر أكتوبر في منطقة اليورو، مما قد يوفر نظرة ثاقبة حول ما يمكن توقعه من الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي. إذا كان التضخم في منطقة اليورو يتسارع، فقد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تأجيل تخفيف سياسته النقدية. ارتفع التضخم في ألمانيا بنسبة 0.4% على أساس سنوي بالأمس. ستصدر الولايات المتحدة أيضًا مؤشر PCE، الذي يعتبره الكثيرون "مؤشر التضخم المفضل" للاحتياطي الفيدرالي. على الرغم من أننا لا نتفق تمامًا مع هذا الرأي، إلا أنه قد يثير رد فعل في السوق.

بالأمس، تقلب السعر ضمن نطاق يحتوي على مستويين وخطين. في كل مرة يتشكل فيها إشارة، يصل السعر بسرعة إلى مستوى أو خط قريب، مما يجعل من الصعب التداول بناءً على الإشارات الفنية. الخلفية الاقتصادية الكلية المتناقضة لم تساعد أيضًا. لا يمكننا القول بيقين أن التصحيح الصعودي لليورو سيستمر. يمكن للزوج أن يعود بسهولة إلى أدنى مستوياته المحلية اليوم أو غدًا.

تحليل تقرير COT

يظهر أحدث تقرير COT، بتاريخ 22 أكتوبر، أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة، وأن محاولة الدببة الأخيرة للسيطرة قد فشلت. ومع ذلك، شهد الأسبوع الماضي زيادة حادة في عدد المراكز القصيرة التي فتحها المتداولون المحترفون، وأصبح الموقف الصافي سلبيًا لأول مرة منذ فترة، مما يشير إلى أن اليورو يُباع الآن بشكل متكرر أكثر من شرائه.

لا نزال لا نرى أي أسباب أساسية لقوة اليورو، ويشير التحليل الفني إلى أن السعر في منطقة تماسك - في الأساس مسطح. يُظهر الإطار الزمني الأسبوعي أنه منذ ديسمبر 2022، كان الزوج يتداول بين المستويات 1.0448 و1.1274، ممتدًا من مرحلة مسطحة استمرت سبعة أشهر إلى مرحلة استمرت 18 شهرًا. وبالتالي، يبقى الانخفاض الإضافي أكثر احتمالاً.

تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وعكست مواقعها النسبية. خلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 16,200، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 29,500، مما تسبب في انخفاض الموقف الصافي بمقدار 45,700. لا يزال اليورو يمتلك إمكانات هبوط قوية.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة

يواصل الزوج حركته الهبوطية على الإطار الزمني للساعة، مما قد يشير إلى بدء اتجاه هبوطي طويل الأمد. لا داعي لذكر الأسباب الأساسية أو الاقتصادية الكلية لانخفاض آخر للدولار - فهي غير موجودة. على المدى المتوسط، لا نتوقع سوى انخفاض في اليورو. على المدى القصير، قد تحدث تصحيح، لكن السوق لا يبدو حاليًا متحمسًا لشراء اليورو، والسياق الاقتصادي الكلي لا يدعم اليورو بشكل قوي.

بالنسبة ليوم 31 أكتوبر، نحدد مستويات التداول التالية: 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1147، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0840) وKijun-sen (1.0820). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب مراعاة ذلك عند تحديد إشارات التداول. تذكر وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المقصود لحماية نفسك من الخسائر المحتملة من الإشارات الخاطئة.

يوم الخميس، ستنشر منطقة اليورو تقريرها الرئيسي عن التضخم، بينما ستصدر الولايات المتحدة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يعتبر أيضًا مهمًا. لذلك، قد يُتوقع زيادة في التقلبات اليوم.

توضيحات الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حولها قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني للساعة. هذه خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.