في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.0858 كنقطة قرار لدخول السوق. دعونا نفحص الرسم البياني لمدة 5 دقائق لتحليل التطورات. ارتفع السعر، وكون اختراقًا كاذبًا عند ذلك المستوى، وخلق نقطة بيع ممتازة، مما أدى إلى انخفاض بنحو 30 نقطة. تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

ارتفع اليورو بشكل مباشر بسبب بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية لمنطقة اليورو، والتي تجاوزت توقعات الاقتصاديين، مما يشير إلى توقعات أفضل قليلاً من توقعات البنك المركزي الأوروبي الأخيرة. ومع ذلك، من المتوقع صدور بيانات حاسمة من الولايات المتحدة، بما في ذلك تغيير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث وتغيير التوظيف من ADP لشهر أكتوبر، مع إضافة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى الخلفية الاقتصادية العامة. قد تضغط البيانات الإيجابية من الولايات المتحدة على الزوج، مما يدفعه للهبوط إلى الدعم الجديد عند 1.0817. هذا المستوى هو المكان الذي أخطط لدخول السوق فيه. تشكيل اختراق زائف هنا سيوفر حالة جيدة لإضافة مراكز شراء لمواصلة التصحيح، مما قد يؤدي إلى العودة إلى 1.0858، وهو المستوى الذي لم يتمكن الزوج من تجاوزه في وقت سابق. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق دخول شراء، بهدف الوصول إلى 1.0900. الهدف الأبعد هو 1.0927، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا انخفض EUR/USD ولم يظهر أي نشاط بالقرب من 1.0817 في فترة ما بعد الظهر، فمن المرجح أن يستقر السوق، مما يعيد الزوج إلى دعم 1.0788، مما يشكل تحديًا للمشترين. سأفكر في الدخول فقط بعد اختراق زائف هناك. للحصول على ارتداد فوري، أخطط للشراء من القاع عند 1.0764، مع حركة صعودية قصيرة الأجل من 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

أدى البائعون أداءً جيدًا، والآن يراقبون الدعم عند 1.0817، الذي يتماشى مع أدنى مستوى اليوم. إذا حاول الزوج الارتفاع مرة أخرى بعد بيانات ضعيفة من الولايات المتحدة، فإن اختراق زائف عند 1.0858، كما تم تحليله أعلاه، سيوفر نقطة دخول لمراكز البيع المستهدفة 1.0817. كسر والاستقرار تحت هذا النطاق، مع إعادة اختبار من الأسفل، سيؤكد سيناريو بيع آخر، متجهًا نحو 1.0788 وتقويض آفاق المشترين. الهدف النهائي هو 1.0764، حيث سأقوم بتأمين الأرباح. إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم دون نشاط هبوطي عند 1.0858، فقد يدفع المشترون لتصحيح أكبر. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0900، حيث سأبيع فقط بعد فشل التماسك. للحصول على انخفاض فوري، سأبحث عن فتح مراكز بيع على ارتداد من 1.0927، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا من 30-35 نقطة.

أظهر تقرير COT (التزام المتداولين)، اعتبارًا من 22 أكتوبر، زيادة حادة أخرى في المراكز القصيرة وانخفاض في المراكز الطويلة. من الواضح أن هناك توقعات بتخفيضات نشطة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، كما يناقشها صناع القرار الأوروبيون بشكل متكرر، إلى جانب موقف أكثر تحفظًا من الاحتياطي الفيدرالي. يجب أن توضح بيانات الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل في الولايات المتحدة هذا الأسبوع الأمور، ومن المحتمل أن تؤكد أن التخفيضات العدوانية في أسعار الفائدة غير ضرورية، مما يعزز الدولار. يُظهر تقرير COT انخفاض المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 16,160 لتصل إلى 153,159، بينما زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 29,514 لتصل إلى 181,683، مما وسع الفجوة بمقدار 2,156.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يحدث التداول حول المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى سوق جانبية.

ملاحظة: يتم تحليل فترة المتوسطات المتحركة والأسعار على الرسم البياني لكل ساعة H1، مما يختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية التقليدية D1.

بولينجر باندز:

إذا انخفض الزوج، فإن الحد الأدنى للمؤشر عند حوالي 1.0800 سيعمل كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة – 50 (محدد باللون الأصفر).
• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة – 30 (محدد باللون الأخضر).
• مؤشر MACD: (تقارب/تباعد المتوسط المتحرك – فترة EMA السريعة 12، فترة EMA البطيئة 26، فترة SMA 9).
• بولينجر باندز: الفترة – 20.
• المتداولون المضاربون: يشمل الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض التداول.
• المراكز الطويلة غير التجارية: تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين المضاربين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين المضاربين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين المضاربين.