يوم الثلاثاء، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي الانخفاض، مغلقًا دون منطقة الدعم 1.1070 – 1.1081 بنهاية اليوم. وهذا يشير إلى أن انخفاض اليورو قد يستمر اليوم نحو مستوى فيبوناتشي التالي 127.2% – 1.0984. الإغلاق فوق منطقة 1.1070 – 1.1081 سيعزز اليورو وقد يؤدي إلى استئناف النمو نحو مستوى التصحيح 200.0% عند 1.1165.

أصبحت حالة الموجة أكثر تعقيدًا قليلاً، ولكن بشكل عام، لا تثير أي مخاوف كبيرة. الموجة الصاعدة الأخيرة المكتملة (23-25 سبتمبر) كسرت قمم الموجات السابقة، بينما كسرت الموجة الهابطة الأخيرة قيعان الموجتين السابقتين. ونتيجة لذلك، إما أن الزوج قد دخل في حركة جانبية معقدة أو أنه بدأ ببطء شديد في تشكيل اتجاه هبوطي جديد. يشير التماسك تحت منطقة الدعم 1.1070 – 1.1081 إلى مزيد من الانخفاض، ولكن قد يحدث ارتداد خلال اليوم أو اليومين المقبلين.

أعطت أخبار يوم الثلاثاء مرة أخرى الدببة فرصًا للعمل في السوق. بعد أن انخفض التضخم في ألمانيا إلى 1.6% على أساس سنوي، أصبح معروفًا أن التضخم في الاتحاد الأوروبي انخفض إلى 1.8% على أساس سنوي. في كلتا الحالتين، لم يتم تحقيق مستوى الهدف للبنك المركزي الأوروبي. انخفض التضخم الأساسي في الاتحاد الأوروبي إلى 2.7% على أساس سنوي، ولكنه يستمر في التباطؤ تقريبًا كل شهر. ونتيجة لذلك، تزداد فرص تخفيف السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في أكتوبر وديسمبر. قبل تقارير التضخم، كان المتداولون يتوقعون خفضًا واحدًا فقط في سعر الفائدة بحلول نهاية العام، ولكن الآن قد يكون هناك خفضان، مما يضعف الشعور الصعودي ويجعل اليورو أكثر عرضة. من الجدير بالذكر أيضًا أن مؤشر ISM للتصنيع في الولايات المتحدة ظل أقل من 50.0، مما يعني أن الدببة لم يتمكنوا من الاستفادة من ذلك التقرير. ولكن حتى بدون ذلك، فقد اكتسبوا اليد العليا في السوق لأول مرة منذ فترة طويلة. بالنظر إلى تحليل الموجة، أتوقع مزيدًا من الانخفاض.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس الزوج لصالح الدولار الأمريكي بعد سلسلة من التباينات الهبوطية التي ظهرت على مؤشرات RSI وCCI. كما دخل مؤشر RSI منطقة التشبع الشرائي قبل بضعة أسابيع، والآن ظهر تباين هبوطي آخر على مؤشر CCI. ومع ذلك، بالنظر إلى قوة وزخم الثيران، لا يزال الانخفاض الحاد في اليورو يبدو غير مرجح. قد يبدأ الدببة في مواجهة مقاومة حول مستوى 1.1013، ولكن التماسك دون هذا المستوى سيسمح لهم بتمديد حركتهم الهبوطية.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

في الأسبوع الأخير من التقارير، فتح المضاربون 5,514 مركز شراء و3,462 مركز بيع. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى الاتجاه الهبوطي قبل بضعة أشهر، لكن الثيران يسيطرون الآن بنشاط مرة أخرى. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 188,000 بينما يبلغ إجمالي مراكز البيع فقط 116,000.

ومع ذلك، وللأسبوع الثالث على التوالي، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة بيع اليورو. في رأيي، قد يكون هذا مقدمة لاتجاه هبوطي جديد أو على الأقل تصحيح. العامل الرئيسي الذي كان يدفع الدولار للانخفاض – توقعات تخفيف السياسة النقدية من قبل FOMC – قد تحقق، ولم تعد هناك أسباب لضعف الدولار. قد تظهر أسباب جديدة بمرور الوقت، ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن نمو الدولار الأمريكي أكثر احتمالاً. لم يبدأ البيع النشط لليورو بعد، ولكن إذا حدث ذلك، ستزداد فرص الاتجاه الهبوطي.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:

الاتحاد الأوروبي – معدل البطالة (09:00 بالتوقيت العالمي) الولايات المتحدة – تغيير التوظيف في القطاع غير الزراعي من ADP (12:15 بالتوقيت العالمي)

يتضمن التقويم الاقتصادي ليوم 2 أكتوبر حدثين مهمين، خصوصاً تقرير ADP. قد يكون لتأثير هذه الأخبار على معنويات السوق اليوم أهمية كبيرة.

توقعات EUR/USD ونصائح التداول:

كان من الممكن بيع الزوج بعد الإغلاق تحت 1.1139 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، مع أهداف عند 1.1081 و1.1070. تم الوصول إلى كلا الهدفين. يمكن الاحتفاظ بالمبيعات مع أهداف عند 1.1013 و1.0984 إذا بقي السعر تحت منطقة 1.1070 – 1.1081 اليوم. لن أفكر في شراء الزوج الآن، حيث من المحتمل جداً أن الزوج يحاول بدء اتجاه هبوطي.

تم رسم شبكات فيبوناتشي من 1.0917 – 1.0668 على الرسم البياني للساعة ومن 1.1139 – 1.0603 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات.