تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

شهد زوج العملات EUR/USD انخفاضًا حادًا يومي الاثنين والثلاثاء، حيث انخفضت أسعار اليورو بمقدار 160 نقطة في أقل من يومين. كنا قد حذرنا المتداولين منذ فترة طويلة من أن اليورو كان مبالغًا في قيمته وغير مبرر، حيث كان يفتقر إلى عوامل النمو حتى قبل أشهر، ناهيك عن الآن. وهكذا، بدأ الانهيار. نعتقد أن هذا هو مجرد بداية لانخفاض الزوج، والذي قد يستمر لفترة طويلة. من المهم أن نفهم أنه خلال العامين الماضيين، كان السوق يسعر بنشاط التخفيف المستقبلي للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. الآن بعد أن بدأ ذلك، لا توجد أسباب أخرى لبيع الدولار.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت مجموعة من الأحداث دعمًا للعملة الأمريكية يومي الاثنين والثلاثاء. بدأ الصراع العسكري في الشرق الأوسط في التصاعد، وانخفض التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون المستوى المستهدف، وأكد جيروم باول للأسواق أنه لا يوجد تخفيض بنسبة 0.5% في سعر الفائدة مخطط له في نوفمبر، وألمحت كريستين لاغارد إلى أن التخفيف اللاحق قد يحدث في أكتوبر بدلاً من ديسمبر، كل ذلك ساهم في هذا. ومع ذلك، في رأينا، هذه عوامل ثانوية. العامل الأساسي كان ولا يزال الحالة العامة المبالغ فيها للزوج ومستوى سعره غير المبرر. ببساطة، أصبح اليورو مكلفًا للغاية.

يوم الثلاثاء، تم توليد إشارتين تجاريتين تستحقان الاهتمام. أولاً، اخترق الزوج الخط الحرج، ثم عبر خط Senkou Span B. وبالتالي، كان بإمكان المتداولين فتح مراكز بيع في بداية الجلسة الأوروبية. بحلول المساء، كانت مراكز البيع قد حققت ربحًا بحوالي 50-60 نقطة، ومن المرجح أن يستمر الانخفاض.

تقرير COT:

تقرير COT (التزام المتداولين) الأخير مؤرخ في 24 سبتمبر. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلًا لفترة طويلة. كانت محاولة الدببة لتحقيق الهيمنة فشلاً ذريعًا. انخفض الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) في النصف الثاني من عام 2023 والنصف الأول من عام 2024، بينما زاد المتداولون التجاريون (الخط الأزرق). حاليًا، يقوم اللاعبون المحترفون مرة أخرى ببناء مراكز طويلة.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية لتعزيز اليورو، ويشير التحليل الفني إلى أن السعر في منطقة التوحيد - بعبارة أبسط، سوق مسطح. في الإطار الزمني الأسبوعي، يظهر أنه منذ ديسمبر 2022 (!!!)، كان الزوج يتداول بين 1.0448 و 1.1274. بعبارة أخرى، انتقلنا من سوق مسطح لمدة 7 أشهر إلى سوق مسطح لمدة 18 شهرًا.

الخطوط الحمراء والزرقاء تتباعد في الوقت الحالي، مما يشير إلى زيادة في المراكز الطويلة لليورو. ومع ذلك، لا يمكن أن تكون هذه التغييرات أساسًا لاستنتاجات طويلة الأجل داخل السوق المسطح. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في المجموعة غير التجارية بمقدار 5,500، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 3,500. وبالتالي، زاد الموقف الصافي بمقدار 2,000. لا يزال هناك احتمال لانخفاض عملة اليورو.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة

في الإطار الزمني الساعي، لا يزال الزوج لديه فرصة واقعية لإنهاء الاتجاه الصعودي غير المبرر الذي استمر لمدة عامين. لا جدوى من مناقشة الأسباب الأساسية والاقتصادية الكلية لانخفاض الدولار بشكل أكبر - فهي غير موجودة. كما أن التحليل الفني قد تحول لصالح الحركة الهبوطية. بالطبع، قد يستمر الاتجاه الصعودي لمدة عامين بسبب الزخم، لكننا نتوقع انخفاضًا في المدى المتوسط.

في الثاني من أكتوبر، نبرز المستويات التالية للتداول — 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1141) و Kijun-sen (1.1138). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا من المهم أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المقصود. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، ستصدر منطقة اليورو تقريرًا أقل أهمية عن البطالة، بينما في الولايات المتحدة، سيتم نشر تقرير ADP الأكثر أهمية ولكن ليس الأهم عن التوظيف في القطاع الخاص. يجب متابعة هذه التقارير عن كثب.

توضيح الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الرسم البياني لأربع ساعات. هذه خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها السعر سابقًا. تخدم كمصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT: يظهر حجم الموقف الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.